JSS Sustainable Bond - Global Short-term Y CHF acc hedged

Dati di base

ISIN LU1201473581
Numero di valore 27396458
Bloomberg Global ID
Nome del fondo JSS Sustainable Bond - Global Short-term Y CHF acc hedged
Offerente del fondo J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel, Svizzera
Telefono: +41 58 317 44 44
Web: www.jsafrasarasin.com
Offerente del fondo J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Rappresentante in Svizzera J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel
Telefono: +41 58 317 44 00
Distributore(i) Bank J. Safra Sarasin AG
Basel
Telefono: +41 58 317 44 00
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il Fondo mira a conseguire redditi da interessi mediante l'investimento in titoli di debito, mantenendo una liquidità ottimale. La duration media degli investimenti del Fondo è pari a un massimo di tre anni.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 92.69 CHF 03.01.2025
Prezzo precedente * 92.70 CHF 31.12.2024
Max 52 settimani * 93.92 CHF 01.10.2024
Min 52 settimani * 91.47 CHF 25.04.2024
NAV * 92.69 CHF 03.01.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 175'893'019
Attivo della classe *** 94'650
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -0.01% 31.12.2024
03.01.2025
1 mese -0.53% 03.12.2024
03.01.2025
3 mesi -1.25% 03.10.2024
03.01.2025
6 mesi +0.52% 03.07.2024
03.01.2025
1 anno +1.01% 03.01.2024
03.01.2025
2 anni +2.86% 03.01.2023
03.01.2025
3 anni -5.65% 03.01.2022
03.01.2025
5 anni -5.19% 03.01.2020
03.01.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

United States Treasury Notes 3.625% 3.36%
Standard Chartered PLC 7.2881% 1.90%
Prosus NV 4.85% 1.86%
Banco Santander Mexico SA 5.375% 1.59%
REC Ltd. 5.625% 1.52%
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 5.862% 1.29%
Burgan Bank K.P.S.C 2.75% 1.24%
ICICI Bank Ltd. 4% 1.21%
OTP Bank Nyrt 5% 1.20%
Raiffeisenbank AS 4.959% 1.19%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.11.2024

Costi / Rischi

TER 0.72%
Data TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 0.69%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 *** GMOs

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)