ISIN | LU1332517660 |
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Numero di valore | 30704820 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | JSS Sustainable Bond - Total Return Global C EUR acc hedged |
Offerente del fondo |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel, Svizzera Telefono: +41 58 317 44 44 Web: www.jsafrasarasin.com |
Offerente del fondo | J. Safra Sarasin Investmentfonds AG |
Rappresentante in Svizzera |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel Telefono: +41 58 317 44 00 |
Distributore(i) |
Bank J. Safra Sarasin AG Basel Telefono: +41 58 317 44 00 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the SubFund is to generate regular interest income and capital appreciation in the medium to long-term thus applying a total return approach. The Reference Currency of the SubFund is the US dollar (USD). This means that the investment manager seeks to optimise investment performance in USD terms. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 92.70 EUR | 07.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 92.89 EUR | 04.04.2025 |
Max 52 settimani * | 94.15 EUR | 16.09.2024 |
Min 52 settimani * | 88.84 EUR | 25.04.2024 |
NAV * | 92.70 EUR | 07.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 230'616'920 | |
Attivo della classe *** | 8'648'970 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +3.02% |
31.12.2024 - 07.04.2025
31.12.2024 07.04.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +2.80% |
31.12.2024 - 07.04.2025
31.12.2024 07.04.2025 |
1 mese | +1.50% |
07.03.2025 - 07.04.2025
07.03.2025 07.04.2025 |
3 mesi | +3.18% |
07.01.2025 - 07.04.2025
07.01.2025 07.04.2025 |
6 mesi | +0.36% |
07.10.2024 - 07.04.2025
07.10.2024 07.04.2025 |
1 anno | +2.53% |
08.04.2024 - 07.04.2025
08.04.2024 07.04.2025 |
2 anni | +1.76% |
11.04.2023 - 07.04.2025
11.04.2023 07.04.2025 |
3 anni | -0.68% |
07.04.2022 - 07.04.2025
07.04.2022 07.04.2025 |
5 anni | -5.48% |
07.04.2020 - 07.04.2025
07.04.2020 07.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Euro Bobl Future Mar 25 | 11.26% | |
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United States Treasury Notes 1.75% | 6.23% | |
5 Year Treasury Note Future June 25 | 5.97% | |
United States Treasury Notes 1.25% | 4.71% | |
Australia (Commonwealth of) 1% | 4.50% | |
10 Year Treasury Note Future June 25 | 4.41% | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.25% | 4.23% | |
Australia (Commonwealth of) 2.5% | 4.08% | |
Long Gilt Future June 25 | 3.94% | |
United States Treasury Notes 1.375% | 3.86% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 28.02.2025 |
TER | 0.98% |
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Data TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.90% |
Ongoing Charges *** | 0.96% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.03.2025 |