ISIN | LU1210451842 |
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Numero di valore | 27689026 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | JSS Sustainable Bond - Global Short-term P USD dist |
Offerente del fondo |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel, Svizzera Telefono: +41 58 317 44 44 Web: www.jsafrasarasin.com |
Offerente del fondo | J. Safra Sarasin Investmentfonds AG |
Rappresentante in Svizzera |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel Telefono: +41 58 317 44 00 |
Distributore(i) |
Bank J. Safra Sarasin AG Basel Telefono: +41 58 317 44 00 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Il Fondo mira a conseguire redditi da interessi mediante l'investimento in titoli di debito, mantenendo una liquidità ottimale. La duration media degli investimenti del Fondo è pari a un massimo di tre anni. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 95.51 USD | 12.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 95.60 USD | 11.11.2024 |
Max 52 settimani * | 95.99 USD | 01.10.2024 |
Min 52 settimani * | 89.39 USD | 14.11.2023 |
NAV * | 95.51 USD | 12.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 212'763'061 | |
Attivo della classe *** | 4'693'553 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +4.69% |
29.12.2023 - 12.11.2024
29.12.2023 12.11.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +9.72% |
29.12.2023 - 12.11.2024
29.12.2023 12.11.2024 |
1 mese | -0.13% |
14.10.2024 - 12.11.2024
14.10.2024 12.11.2024 |
3 mesi | +1.04% |
12.08.2024 - 12.11.2024
12.08.2024 12.11.2024 |
6 mesi | +3.36% |
13.05.2024 - 12.11.2024
13.05.2024 12.11.2024 |
1 anno | +7.06% |
13.11.2023 - 12.11.2024
13.11.2023 12.11.2024 |
2 anni | +12.42% |
14.11.2022 - 12.11.2024
14.11.2022 12.11.2024 |
3 anni | +3.76% |
12.11.2021 - 12.11.2024
12.11.2021 12.11.2024 |
5 anni | +7.56% |
12.11.2019 - 12.11.2024
12.11.2019 12.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Standard Chartered PLC 7.2881% | 1.82% | |
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Prosus NV 4.85% | 1.78% | |
Standard Chartered PLC 7.776% | 1.55% | |
Banco Santander Mexico SA 5.375% | 1.54% | |
REC Ltd. 5.625% | 1.48% | |
Slovenska Sporitelna AS 5.375% | 1.23% | |
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. 5.862% | 1.22% | |
OTP Bank Nyrt 5% | 1.19% | |
Raiffeisenbank AS 4.959% | 1.17% | |
ICICI Bank Ltd. 4% | 1.15% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2024 |
TER | 1.12% |
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Data TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.09% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |
GMOs |