ISIN | LU1210451842 |
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Numero di valore | 27689026 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | JSS Sustainable Bond - Global Short-term P USD dist |
Offerente del fondo |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel, Svizzera Telefono: +41 58 317 44 44 Web: www.jsafrasarasin.com |
Offerente del fondo | J. Safra Sarasin Investmentfonds AG |
Rappresentante in Svizzera |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel Telefono: +41 58 317 44 00 |
Distributore(i) |
Bank J. Safra Sarasin AG Basel Telefono: +41 58 317 44 00 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Il Fondo mira a conseguire redditi da interessi mediante l'investimento in titoli di debito, mantenendo una liquidità ottimale. La duration media degli investimenti del Fondo è pari a un massimo di tre anni. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 95.77 USD | 03.01.2025 |
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Prezzo precedente * | 95.75 USD | 31.12.2024 |
Max 52 settimani * | 96.07 USD | 09.12.2024 |
Min 52 settimani * | 91.04 USD | 05.01.2024 |
NAV * | 95.77 USD | 03.01.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 199'651'553 | |
Attivo della classe *** | 4'717'661 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.02% |
31.12.2024 - 03.01.2025
31.12.2024 03.01.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +0.12% |
31.12.2024 - 03.01.2025
31.12.2024 03.01.2025 |
1 mese | -0.15% |
03.12.2024 - 03.01.2025
03.12.2024 03.01.2025 |
3 mesi | -0.18% |
03.10.2024 - 03.01.2025
03.10.2024 03.01.2025 |
6 mesi | +2.70% |
03.07.2024 - 03.01.2025
03.07.2024 03.01.2025 |
1 anno | +5.10% |
03.01.2024 - 03.01.2025
03.01.2024 03.01.2025 |
2 anni | +11.13% |
03.01.2023 - 03.01.2025
03.01.2023 03.01.2025 |
3 anni | +4.11% |
03.01.2022 - 03.01.2025
03.01.2022 03.01.2025 |
5 anni | +7.05% |
03.01.2020 - 03.01.2025
03.01.2020 03.01.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Notes 3.625% | 3.36% | |
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Standard Chartered PLC 7.2881% | 1.90% | |
Prosus NV 4.85% | 1.86% | |
Banco Santander Mexico SA 5.375% | 1.59% | |
REC Ltd. 5.625% | 1.52% | |
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 5.862% | 1.29% | |
Burgan Bank K.P.S.C 2.75% | 1.24% | |
ICICI Bank Ltd. 4% | 1.21% | |
OTP Bank Nyrt 5% | 1.20% | |
Raiffeisenbank AS 4.959% | 1.19% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.11.2024 |
TER | 1.12% |
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Data TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.09% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.12.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |
GMOs |