JSS Sustainable Bond - Global Short-term P CHF acc hedged

Dati di base

ISIN LU1073944941
Numero di valore 24571436
Bloomberg Global ID
Nome del fondo JSS Sustainable Bond - Global Short-term P CHF acc hedged
Offerente del fondo J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel, Svizzera
Telefono: +41 58 317 44 44
Web: www.jsafrasarasin.com
Offerente del fondo J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Rappresentante in Svizzera J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel
Telefono: +41 58 317 44 00
Distributore(i) Bank J. Safra Sarasin AG
Basel
Telefono: +41 58 317 44 00
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il Fondo mira a conseguire redditi da interessi mediante l'investimento in titoli di debito, mantenendo una liquidità ottimale. La duration media degli investimenti del Fondo è pari a un massimo di tre anni.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 79.73 CHF 10.04.2025
Prezzo precedente * 79.56 CHF 09.04.2025
Max 52 settimani * 81.04 CHF 01.10.2024
Min 52 settimani * 79.08 CHF 25.04.2024
NAV * 79.73 CHF 10.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 170'771'351
Attivo della classe *** 3'411'983
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -0.20% 31.12.2024
10.04.2025
1 mese -1.05% 10.03.2025
10.04.2025
3 mesi 0.00% 10.01.2025
10.04.2025
6 mesi -1.13% 10.10.2024
10.04.2025
1 anno +0.53% 10.04.2024
10.04.2025
2 anni +1.26% 11.04.2023
10.04.2025
3 anni -0.26% 11.04.2022
10.04.2025
5 anni -3.64% 14.04.2020
10.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Standard Chartered PLC 7.2881% 1.90%
First Abu Dhabi Bank P.J.S.C 5.804% 1.89%
FWD Group Holdings Ltd. 7.635% 1.75%
NBK Tier 2 Ltd. 2.5% 1.56%
REC Ltd. 5.625% 1.54%
Burgan Bank K.P.S.C 2.75% 1.50%
United States Treasury Notes 4.125% 1.33%
Ecopetrol S.A. 7.75% 1.32%
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 5.862% 1.31%
ICICI Bank Ltd. 4% 1.23%
Ultimo aggiornamento dei dati 28.02.2025

Costi / Rischi

TER 1.13%
Data TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.11%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***

Created with Highstock 2.1.1072.9% Corporate10.6% Government9.6% Derivative6.9% Cash & Equivalents

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)