ISIN | LU1210452659 |
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Numero di valore | 27743461 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | JSS Sustainable Bond - Global Short-term Y USD dist |
Offerente del fondo |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel, Svizzera Telefono: +41 58 317 44 44 Web: www.jsafrasarasin.com |
Offerente del fondo | J. Safra Sarasin Investmentfonds AG |
Rappresentante in Svizzera |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel Telefono: +41 58 317 44 00 |
Distributore(i) |
Bank J. Safra Sarasin AG Basel Telefono: +41 58 317 44 00 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Il Fondo mira a conseguire redditi da interessi mediante l'investimento in titoli di debito, mantenendo una liquidità ottimale. La duration media degli investimenti del Fondo è pari a un massimo di tre anni. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 95.68 USD | 07.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 96.12 USD | 04.04.2025 |
Max 52 settimani * | 96.26 USD | 01.04.2025 |
Min 52 settimani * | 90.22 USD | 16.04.2024 |
NAV * | 95.68 USD | 07.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 193'016'503 | |
Attivo della classe *** | 75'514 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +1.45% |
31.12.2024 - 07.04.2025
31.12.2024 07.04.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -3.97% |
31.12.2024 - 07.04.2025
31.12.2024 07.04.2025 |
1 mese | -0.20% |
07.03.2025 - 07.04.2025
07.03.2025 07.04.2025 |
3 mesi | +1.42% |
07.01.2025 - 07.04.2025
07.01.2025 07.04.2025 |
6 mesi | +1.60% |
07.10.2024 - 07.04.2025
07.10.2024 07.04.2025 |
1 anno | +5.77% |
08.04.2024 - 07.04.2025
08.04.2024 07.04.2025 |
2 anni | +11.65% |
11.04.2023 - 07.04.2025
11.04.2023 07.04.2025 |
3 anni | +13.79% |
07.04.2022 - 07.04.2025
07.04.2022 07.04.2025 |
5 anni | +15.25% |
07.04.2020 - 07.04.2025
07.04.2020 07.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Standard Chartered PLC 7.2881% | 1.90% | |
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First Abu Dhabi Bank P.J.S.C 5.804% | 1.89% | |
FWD Group Holdings Ltd. 7.635% | 1.75% | |
NBK Tier 2 Ltd. 2.5% | 1.56% | |
REC Ltd. 5.625% | 1.54% | |
Burgan Bank K.P.S.C 2.75% | 1.50% | |
United States Treasury Notes 4.125% | 1.33% | |
Ecopetrol S.A. 7.75% | 1.32% | |
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 5.862% | 1.31% | |
ICICI Bank Ltd. 4% | 1.23% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 28.02.2025 |
TER | 0.78% |
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Data TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 0.75% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.03.2025 |