Vontobel Fund: Altre comunicazioni facoltative dal 24.03.2025

Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond HN (hedged)
LU1683487380
95.11 EUR
06.06.2025
95.11 EUR
06.06.2025
95.11 EUR
06.06.2025
+9.27%
Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond HR (hedged)
LU2054207977
98.48 CHF
06.06.2025
98.48 CHF
06.06.2025
98.48 CHF
06.06.2025
+8.46%
Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond I
LU0563307981
Q
115.11 USD
06.06.2025
115.11 USD
06.06.2025
115.11 USD
06.06.2025
+10.40%
Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond N
LU1683483124
113.48 USD
06.06.2025
113.48 USD
06.06.2025
113.48 USD
06.06.2025
+10.39%
Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond R
LU0563308013
120.73 USD
06.06.2025
120.73 USD
06.06.2025
120.73 USD
06.06.2025
+10.60%
Vontobel Fund - Swiss Franc Bond Foreign A
LU0035736726
119.43 CHF
06.06.2025
119.43 CHF
06.06.2025
119.43 CHF
06.06.2025
+0.69%
Vontobel Fund - Swiss Franc Bond Foreign AI
LU1331778172
Q
94.40 CHF
06.06.2025
94.40 CHF
06.06.2025
94.40 CHF
06.06.2025
+0.84%
Vontobel Fund - Swiss Franc Bond Foreign AN
LU1683487463
96.70 CHF
06.06.2025
96.70 CHF
06.06.2025
96.70 CHF
06.06.2025
+0.82%
Vontobel Fund - Swiss Franc Bond Foreign B
LU0035738771
235.16 CHF
06.06.2025
235.16 CHF
06.06.2025
235.16 CHF
06.06.2025
+0.70%
Vontobel Fund - Swiss Franc Bond Foreign C
LU0137003116
180.78 CHF
06.06.2025
180.78 CHF
06.06.2025
180.78 CHF
06.06.2025
+0.52%
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura