Vontobel Fund: Comunicazioni supplementari (inerenti anche a modifiche di regolamenti e prospetti di fondi) dal 02.04.2025

Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Vontobel Fund - Emerging Markets Corporate Bond S
LU2046631813
Q
109.17 USD
05.06.2025
109.17 USD
05.06.2025
109.17 USD
05.06.2025
+2.49%
Vontobel Fund - Emerging Markets Debt AH (hedged)
LU1482064224
70.20 EUR
05.06.2025
70.20 EUR
05.06.2025
70.20 EUR
05.06.2025
+3.10%
Vontobel Fund - Emerging Markets Debt AHG (hedged)
LU2550873801
Q
121.14 CHF
05.06.2025
121.14 CHF
05.06.2025
121.14 CHF
05.06.2025
+2.48%
Vontobel Fund - Emerging Markets Debt AHI (hedged)
LU1572142336
Q
69.34 CHF
05.06.2025
69.34 CHF
05.06.2025
69.34 CHF
05.06.2025
+2.38%
Vontobel Fund - Emerging Markets Debt AHN (hedged)
LU1684196279
73.67 EUR
05.06.2025
73.67 EUR
05.06.2025
73.67 EUR
05.06.2025
+3.32%
Vontobel Fund - Emerging Markets Debt AHN (hedged)
LU2269201294
77.80 CHF
05.06.2025
77.80 CHF
05.06.2025
77.80 CHF
05.06.2025
+2.37%
Vontobel Fund - Emerging Markets Debt AI
LU1086766554
Q
107.76 EUR
05.06.2025
107.76 EUR
05.06.2025
107.76 EUR
05.06.2025
-5.79%
Vontobel Fund - Emerging Markets Debt AI
LU1572142179
Q
87.12 USD
05.06.2025
87.12 USD
05.06.2025
87.12 USD
05.06.2025
+4.25%
Vontobel Fund - Emerging Markets Debt AQHNG (hedged)
LU1991126357
84.05 GBP
05.06.2025
84.05 GBP
05.06.2025
84.05 GBP
05.06.2025
+4.26%
Vontobel Fund - Emerging Markets Debt B
LU0926439562
148.18 USD
05.06.2025
148.18 USD
05.06.2025
148.18 USD
05.06.2025
+3.99%
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura