Nome del fondo | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Smart Data Equity A
LU0848325295 |
185.02
USD
16.04.2025 |
185.02
USD
16.04.2025 |
185.02
USD
16.04.2025 |
-4.69% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Smart Data Equity AN
LU1683487547 |
132.59
USD
16.04.2025 |
132.59
USD
16.04.2025 |
132.59
USD
16.04.2025 |
-4.49% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Smart Data Equity B
LU0848325378 |
192.23
USD
16.04.2025 |
192.23
USD
16.04.2025 |
192.23
USD
16.04.2025 |
-4.69% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Smart Data Equity H (hedged)
LU0848326186 |
141.66
CHF
16.04.2025 |
141.66
CHF
16.04.2025 |
141.66
CHF
16.04.2025 |
-5.91% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Smart Data Equity H (hedged)
LU0848326269 |
153.65
EUR
16.04.2025 |
153.65
EUR
16.04.2025 |
153.65
EUR
16.04.2025 |
-5.23% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Smart Data Equity HI (hedged)
LU0848326772 |
128.30
CHF
16.04.2025 |
128.30
CHF
16.04.2025 |
128.30
CHF
16.04.2025 |
-5.70% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Smart Data Equity HI (hedged)
LU0848326855 |
139.57
EUR
16.04.2025 |
139.57
EUR
16.04.2025 |
139.57
EUR
16.04.2025 |
-5.03% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Smart Data Equity HN (hedged)
LU1179465684 |
125.03
EUR
16.04.2025 |
125.03
EUR
16.04.2025 |
125.03
EUR
16.04.2025 |
-5.04% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Smart Data Equity HN (hedged)
LU1179465338 |
137.17
GBP
16.04.2025 |
137.17
GBP
16.04.2025 |
137.17
GBP
16.04.2025 |
-4.52% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Smart Data Equity HN (hedged)
LU1683482233 |
109.00
CHF
16.04.2025 |
109.00
CHF
16.04.2025 |
109.00
CHF
16.04.2025 |
-5.71% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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