Vontobel Fund: Comunicazioni supplementari (inerenti anche a modifiche di regolamenti e prospetti di fondi) dal 02.04.2025

Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Vontobel Fund - Smart Data Equity A
LU0848325295
185.02 USD
16.04.2025
185.02 USD
16.04.2025
185.02 USD
16.04.2025
-4.69%
Vontobel Fund - Smart Data Equity AN
LU1683487547
132.59 USD
16.04.2025
132.59 USD
16.04.2025
132.59 USD
16.04.2025
-4.49%
Vontobel Fund - Smart Data Equity B
LU0848325378
S
192.23 USD
16.04.2025
192.23 USD
16.04.2025
192.23 USD
16.04.2025
-4.69%
Vontobel Fund - Smart Data Equity H (hedged)
LU0848326186
141.66 CHF
16.04.2025
141.66 CHF
16.04.2025
141.66 CHF
16.04.2025
-5.91%
Vontobel Fund - Smart Data Equity H (hedged)
LU0848326269
153.65 EUR
16.04.2025
153.65 EUR
16.04.2025
153.65 EUR
16.04.2025
-5.23%
Vontobel Fund - Smart Data Equity HI (hedged)
LU0848326772
Q
128.30 CHF
16.04.2025
128.30 CHF
16.04.2025
128.30 CHF
16.04.2025
-5.70%
Vontobel Fund - Smart Data Equity HI (hedged)
LU0848326855
Q
139.57 EUR
16.04.2025
139.57 EUR
16.04.2025
139.57 EUR
16.04.2025
-5.03%
Vontobel Fund - Smart Data Equity HN (hedged)
LU1179465684
125.03 EUR
16.04.2025
125.03 EUR
16.04.2025
125.03 EUR
16.04.2025
-5.04%
Vontobel Fund - Smart Data Equity HN (hedged)
LU1179465338
137.17 GBP
16.04.2025
137.17 GBP
16.04.2025
137.17 GBP
16.04.2025
-4.52%
Vontobel Fund - Smart Data Equity HN (hedged)
LU1683482233
109.00 CHF
16.04.2025
109.00 CHF
16.04.2025
109.00 CHF
16.04.2025
-5.71%
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura