Nome del fondo | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Debt B
LU2145397050 |
108.87
USD
12.06.2025 |
108.87
USD
12.06.2025 |
108.87
USD
12.06.2025 |
+4.26% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Debt E
LU2145396912 |
114.28
USD
12.06.2025 |
114.28
USD
12.06.2025 |
114.28
USD
12.06.2025 |
+4.77% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Debt H (hedged)
LU2145397217 |
93.55
CHF
12.06.2025 |
93.55
CHF
12.06.2025 |
93.55
CHF
12.06.2025 |
+2.30% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Debt H (hedged)
LU2145397308 |
99.67
EUR
12.06.2025 |
99.67
EUR
12.06.2025 |
99.67
EUR
12.06.2025 |
+3.25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Debt HE (hedged)
LU2145396755 |
98.31
CHF
12.06.2025 |
98.31
CHF
12.06.2025 |
98.31
CHF
12.06.2025 |
+2.75% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Debt HG (hedged)
LU2145396672 |
115.22
CHF
12.06.2025 |
115.22
CHF
12.06.2025 |
115.22
CHF
12.06.2025 |
+2.63% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Debt HG (hedged)
LU2550873710 |
122.16
EUR
12.06.2025 |
122.16
EUR
12.06.2025 |
122.16
EUR
12.06.2025 |
+3.61% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Debt HI (hedged)
LU2145396243 |
96.19
CHF
12.06.2025 |
96.19
CHF
12.06.2025 |
96.19
CHF
12.06.2025 |
+2.54% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Debt HI (hedged)
LU2145396326 |
102.40
EUR
12.06.2025 |
102.40
EUR
12.06.2025 |
102.40
EUR
12.06.2025 |
+3.53% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Debt HN (hedged)
LU2145397647 |
102.29
EUR
12.06.2025 |
102.29
EUR
12.06.2025 |
102.29
EUR
12.06.2025 |
+3.51% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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