Vontobel Fund: Comunicazioni supplementari (inerenti anche a modifiche di regolamenti e prospetti di fondi) dal 02.04.2025

Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Global Equity Income N
LU1683481771
167.62 USD
18.12.2025
167.62 USD
18.12.2025
167.62 USD
18.12.2025
+22.31%
Global Equity Income R
LU0420008335
Q
358.07 USD
18.12.2025
358.07 USD
18.12.2025
358.07 USD
18.12.2025
+22.88%
Vontobel Fund - AI Powered Global Equity A
LU0848325295
237.07 USD
18.12.2025
237.07 USD
18.12.2025
237.07 USD
18.12.2025
+22.13%
Vontobel Fund - AI Powered Global Equity AN
LU1683487547
170.24 USD
18.12.2025
170.24 USD
18.12.2025
170.24 USD
18.12.2025
+23.00%
Vontobel Fund - AI Powered Global Equity B
LU0848325378
S
246.31 USD
18.12.2025
246.31 USD
18.12.2025
246.31 USD
18.12.2025
+22.12%
Vontobel Fund - AI Powered Global Equity H (hedged)
LU0848326186
175.83 CHF
18.12.2025
175.83 CHF
18.12.2025
175.83 CHF
18.12.2025
+16.78%
Vontobel Fund - AI Powered Global Equity H (hedged)
LU0848326269
193.53 EUR
18.12.2025
193.53 EUR
18.12.2025
193.53 EUR
18.12.2025
+19.37%
Vontobel Fund - AI Powered Global Equity HI (hedged)
LU0848326772
Q
160.08 CHF
18.12.2025
160.08 CHF
18.12.2025
160.08 CHF
18.12.2025
+17.66%
Vontobel Fund - AI Powered Global Equity HI (hedged)
LU0848326855
Q
176.73 EUR
18.12.2025
176.73 EUR
18.12.2025
176.73 EUR
18.12.2025
+20.26%
Vontobel Fund - AI Powered Global Equity HN (hedged)
LU1179465684
158.34 EUR
18.12.2025
158.34 EUR
18.12.2025
158.34 EUR
18.12.2025
+20.26%
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura