Nome del fondo | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Asian Bond R
LU2463986401 |
124.25
USD
16.04.2025 |
124.25
USD
16.04.2025 |
124.25
USD
16.04.2025 |
-0.26% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Commodity B
LU0415414829 |
86.15
USD
16.04.2025 |
86.15
USD
16.04.2025 |
86.15
USD
16.04.2025 |
+6.97% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Commodity C
LU0415415123 |
135.39
USD
16.04.2025 |
135.39
USD
16.04.2025 |
135.39
USD
16.04.2025 |
+6.78% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Commodity G
LU1912801211 |
169.22
USD
16.04.2025 |
169.22
USD
16.04.2025 |
169.22
USD
16.04.2025 |
+7.32% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Commodity H (hedged)
LU0415415479 |
57.60
CHF
16.04.2025 |
57.60
CHF
16.04.2025 |
57.60
CHF
16.04.2025 |
+5.51% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Commodity H (hedged)
LU0415415636 |
47.17
EUR
16.04.2025 |
47.17
EUR
16.04.2025 |
47.17
EUR
16.04.2025 |
+6.14% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Commodity H (hedged)
LU0505242726 |
707.28
SEK
16.04.2025 |
707.28
SEK
16.04.2025 |
707.28
SEK
16.04.2025 |
+6.10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Commodity HI (hedged)
LU0415416287 |
91.11
CHF
16.04.2025 |
91.11
CHF
16.04.2025 |
91.11
CHF
16.04.2025 |
+5.83% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Commodity HI (hedged)
LU0415416444 |
90.62
EUR
16.04.2025 |
90.62
EUR
16.04.2025 |
90.62
EUR
16.04.2025 |
+6.44% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Commodity HI (hedged)
LU0505242999 |
707.48
SEK
16.04.2025 |
707.48
SEK
16.04.2025 |
707.48
SEK
16.04.2025 |
+6.36% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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