Vontobel Fund - AI Powered Global Equity HI (hedged)

Dati di base

ISIN LU0848326855
Numero di valore 19885713
Bloomberg Global ID VSGLHIH LX
Nome del fondo Vontobel Fund - AI Powered Global Equity HI (hedged)
Offerente del fondo VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Offerente del fondo VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Rappresentante in Svizzera Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Distributore(i) Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Global Advanced Markets
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** La politica d'investimento del Comparto ha per obiettivo conseguire il maggiore incremento del valore possibile nel lungo periodo. Il Comparto investe prevalentemente in azioni e titoli simili alle azioni. Inoltre il Comparto può detenere mezzi liquidi. Il Comparto investe in tutto il mondo principalmente in titoli di società che contribuiscono a un sistema economico sostenibile e che detengono una posizione di mercato dominante all'interno del loro settore. Il Comparto può utilizzare strumenti derivati allo scopo di copertura, di gestione efficiente del portafoglio e di raggiungimento dell'obiettivo di investimento.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 154.59 EUR 28.05.2025
Prezzo precedente * 155.35 EUR 27.05.2025
Max 52 settimani * 156.04 EUR 19.05.2025
Min 52 settimani * 131.21 EUR 08.04.2025
NAV * 154.59 EUR 28.05.2025
Issue Price * 154.59 EUR 28.05.2025
Redemption Price * 154.59 EUR 28.05.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 34'448'840
Attivo della classe *** 77'846
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +5.19% 31.12.2024
28.05.2025
Performance YTD (in CHF) +4.56% 31.12.2024
28.05.2025
1 mese +5.50% 28.04.2025
28.05.2025
3 mesi +1.16% 28.02.2025
28.05.2025
6 mesi +1.30% 29.11.2024
28.05.2025
1 anno +9.44% 28.05.2024
28.05.2025
2 anni +24.20% 30.05.2023
28.05.2025
3 anni +21.12% 31.05.2022
28.05.2025
5 anni +39.23% 28.05.2020
28.05.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Apple Inc 7.27%
Microsoft Corp 5.13%
Amazon.com Inc 4.19%
Visa Inc Class A 3.35%
AbbVie Inc 2.84%
Netflix Inc 2.84%
Atlas Copco AB Class A 2.80%
GE Aerospace 2.79%
Alphabet Inc Class A 2.77%
Cboe Global Markets Inc 2.66%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.03.2025

Costi / Rischi

TER 1.27%
Data TER 28.02.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.01%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)