Vontobel Fund - AI Powered Global Equity AN

Dati di base

ISIN LU1683487547
Numero di valore 38261790
Bloomberg Global ID VSGHANU LX
Nome del fondo Vontobel Fund - AI Powered Global Equity AN
Offerente del fondo VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Offerente del fondo VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Rappresentante in Svizzera Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Distributore(i) Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Global Advanced Markets
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** La politica d'investimento del Comparto ha per obiettivo conseguire il maggiore incremento del valore possibile nel lungo periodo. Il Comparto investe prevalentemente in azioni e titoli simili alle azioni. Inoltre il Comparto può detenere mezzi liquidi. Il Comparto investe in tutto il mondo principalmente in titoli di società che contribuiscono a un sistema economico sostenibile e che detengono una posizione di mercato dominante all'interno del loro settore. Il Comparto può utilizzare strumenti derivati allo scopo di copertura, di gestione efficiente del portafoglio e di raggiungimento dell'obiettivo di investimento.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 164.81 USD 16.10.2025
Prezzo precedente * 165.43 USD 15.10.2025
Max 52 settimani * 167.20 USD 06.10.2025
Min 52 settimani * 124.46 USD 08.04.2025
NAV * 164.81 USD 16.10.2025
Issue Price * 164.81 USD 16.10.2025
Redemption Price * 164.81 USD 16.10.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 43'851'669
Attivo della classe *** 202'767
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +18.72% 31.12.2024
16.10.2025
Performance YTD (in CHF) +3.68% 31.12.2024
16.10.2025
1 mese +1.81% 16.09.2025
16.10.2025
3 mesi +7.17% 16.07.2025
16.10.2025
6 mesi +24.30% 16.04.2025
16.10.2025
1 anno +15.82% 16.10.2024
16.10.2025
2 anni +44.00% 16.10.2023
16.10.2025
3 anni +73.09% 17.10.2022
16.10.2025
5 anni +53.03% 16.10.2020
16.10.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Apple Inc 7.34%
Microsoft Corp 5.48%
Alphabet Inc Class A 3.92%
AbbVie Inc 3.60%
Booking Holdings Inc 3.03%
Visa Inc Class A 2.95%
GE Aerospace 2.73%
Cisco Systems Inc 2.59%
Applied Materials Inc 2.56%
TJX Companies Inc 2.52%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2025

Costi / Rischi

TER 1.28%
Data TER 28.02.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.02%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)