ISIN | LU1683487547 |
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Numero di valore | 38261790 |
Bloomberg Global ID | VSGHANU LX |
Nome del fondo | Vontobel Fund - AI Powered Global Equity AN |
Offerente del fondo |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Offerente del fondo | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Rappresentante in Svizzera |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Distributore(i) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Global Advanced Markets |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | La politica d'investimento del Comparto ha per obiettivo conseguire il maggiore incremento del valore possibile nel lungo periodo. Il Comparto investe prevalentemente in azioni e titoli simili alle azioni. Inoltre il Comparto può detenere mezzi liquidi. Il Comparto investe in tutto il mondo principalmente in titoli di società che contribuiscono a un sistema economico sostenibile e che detengono una posizione di mercato dominante all'interno del loro settore. Il Comparto può utilizzare strumenti derivati allo scopo di copertura, di gestione efficiente del portafoglio e di raggiungimento dell'obiettivo di investimento. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 162.68 USD | 25.09.2025 |
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Prezzo precedente * | 163.54 USD | 24.09.2025 |
Max 52 settimani * | 164.62 USD | 22.09.2025 |
Min 52 settimani * | 124.46 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 162.68 USD | 25.09.2025 |
Issue Price * | 162.68 USD | 25.09.2025 |
Redemption Price * | 162.68 USD | 25.09.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 42'884'183 | |
Attivo della classe *** | 196'772 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +17.19% |
31.12.2024 - 25.09.2025
31.12.2024 25.09.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +3.25% |
31.12.2024 - 25.09.2025
31.12.2024 25.09.2025 |
1 mese | +2.60% |
25.08.2025 - 25.09.2025
25.08.2025 25.09.2025 |
3 mesi | +7.99% |
25.06.2025 - 25.09.2025
25.06.2025 25.09.2025 |
6 mesi | +13.15% |
25.03.2025 - 25.09.2025
25.03.2025 25.09.2025 |
1 anno | +15.84% |
25.09.2024 - 25.09.2025
25.09.2024 25.09.2025 |
2 anni | +42.26% |
25.09.2023 - 25.09.2025
25.09.2023 25.09.2025 |
3 anni | +71.60% |
26.09.2022 - 25.09.2025
26.09.2022 25.09.2025 |
5 anni | +60.02% |
25.09.2020 - 25.09.2025
25.09.2020 25.09.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Apple Inc | 7.01% | |
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Microsoft Corp | 5.74% | |
Alphabet Inc Class A | 3.76% | |
AbbVie Inc | 3.48% | |
Booking Holdings Inc | 3.24% | |
Visa Inc Class A | 2.92% | |
Intuit Inc | 2.88% | |
GE Aerospace | 2.71% | |
Walmart Inc | 2.59% | |
Cintas Corp | 2.42% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2025 |
TER | 1.28% |
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Data TER | 28.02.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.02% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.08.2025 |