Vontobel Fund - AI Powered Global Equity AN

Dati di base

ISIN LU1683487547
Numero di valore 38261790
Bloomberg Global ID VSGHANU LX
Nome del fondo Vontobel Fund - AI Powered Global Equity AN
Offerente del fondo VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Offerente del fondo VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Rappresentante in Svizzera Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Distributore(i) Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Global Advanced Markets
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** La politica d'investimento del Comparto ha per obiettivo conseguire il maggiore incremento del valore possibile nel lungo periodo. Il Comparto investe prevalentemente in azioni e titoli simili alle azioni. Inoltre il Comparto può detenere mezzi liquidi. Il Comparto investe in tutto il mondo principalmente in titoli di società che contribuiscono a un sistema economico sostenibile e che detengono una posizione di mercato dominante all'interno del loro settore. Il Comparto può utilizzare strumenti derivati allo scopo di copertura, di gestione efficiente del portafoglio e di raggiungimento dell'obiettivo di investimento.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 172.19 USD 23.12.2025
Prezzo precedente * 171.76 USD 22.12.2025
Max 52 settimani * 172.19 USD 23.12.2025
Min 52 settimani * 124.09 USD 08.04.2025
NAV * 172.19 USD 23.12.2025
Issue Price * 172.19 USD 23.12.2025
Redemption Price * 172.19 USD 23.12.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 44'669'892
Attivo della classe *** 210'058
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +24.41% 31.12.2024
23.12.2025
Performance YTD (in CHF) +7.96% 31.12.2024
23.12.2025
1 mese +3.00% 24.11.2025
23.12.2025
3 mesi +5.06% 23.09.2025
23.12.2025
6 mesi +14.53% 24.06.2025
23.12.2025
1 anno +23.33% 23.12.2024
23.12.2025
2 anni +38.49% 27.12.2023
23.12.2025
3 anni +64.74% 23.12.2022
23.12.2025
5 anni +48.43% 23.12.2020
23.12.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Apple Inc 7.40%
Microsoft Corp 5.43%
Alphabet Inc Class A 4.72%
AbbVie Inc 3.23%
Booking Holdings Inc 3.13%
Cisco Systems Inc 3.08%
Visa Inc Class A 2.86%
GE Aerospace 2.84%
Standard Bank Group Ltd 2.78%
TJX Companies Inc 2.67%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.10.2025

Costi / Rischi

TER 1.28%
Data TER 28.02.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.02%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.11.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)