ISIN | LU1683487547 |
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Numero di valore | 38261790 |
Bloomberg Global ID | VSGHANU LX |
Nome del fondo | Vontobel Fund - Smart Data Equity AN |
Offerente del fondo |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Offerente del fondo | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Rappresentante in Svizzera |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Distributore(i) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Global Advanced Markets |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | La politica d'investimento del Comparto ha per obiettivo conseguire il maggiore incremento del valore possibile nel lungo periodo. Il Comparto investe prevalentemente in azioni e titoli simili alle azioni. Inoltre il Comparto può detenere mezzi liquidi. Il Comparto investe in tutto il mondo principalmente in titoli di società che contribuiscono a un sistema economico sostenibile e che detengono una posizione di mercato dominante all'interno del loro settore. Il Comparto può utilizzare strumenti derivati allo scopo di copertura, di gestione efficiente del portafoglio e di raggiungimento dell'obiettivo di investimento. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 142.52 USD | 10.03.2025 |
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Prezzo precedente * | 144.79 USD | 07.03.2025 |
Max 52 settimani * | 147.35 USD | 13.02.2025 |
Min 52 settimani * | 127.53 USD | 19.04.2024 |
NAV * | 142.52 USD | 10.03.2025 |
Issue Price * | 142.52 USD | 10.03.2025 |
Redemption Price * | 142.52 USD | 10.03.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 40'765'642 | |
Attivo della classe *** | 178'859 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +2.67% |
31.12.2024 - 10.03.2025
31.12.2024 10.03.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -0.39% |
31.12.2024 - 10.03.2025
31.12.2024 10.03.2025 |
1 mese | -2.62% |
10.02.2025 - 10.03.2025
10.02.2025 10.03.2025 |
3 mesi | -0.95% |
10.12.2024 - 10.03.2025
10.12.2024 10.03.2025 |
6 mesi | +4.15% |
10.09.2024 - 10.03.2025
10.09.2024 10.03.2025 |
1 anno | +8.47% |
11.03.2024 - 10.03.2025
11.03.2024 10.03.2025 |
2 anni | +32.78% |
10.03.2023 - 10.03.2025
10.03.2023 10.03.2025 |
3 anni | +21.28% |
10.03.2022 - 10.03.2025
10.03.2022 10.03.2025 |
5 anni | +54.71% |
10.03.2020 - 10.03.2025
10.03.2020 10.03.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Visa Inc Class A | 7.12% | |
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Alphabet Inc Class A | 6.93% | |
Microsoft Corp | 6.46% | |
Cisco Systems Inc | 5.06% | |
Roche Holding AG | 4.73% | |
McDonald's Corp | 4.34% | |
Amgen Inc | 3.21% | |
BHP Group Ltd | 2.63% | |
Automatic Data Processing Inc | 2.58% | |
Palo Alto Networks Inc | 2.51% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.01.2025 |
TER | 1.27% |
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Data TER | 30.08.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.02% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 28.02.2025 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |