ISIN | LU1179465684 |
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Numero di valore | 26920792 |
Bloomberg Global ID | VSGHNHE LX |
Nome del fondo | Vontobel Fund - AI Powered Global Equity HN (hedged) |
Offerente del fondo |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Offerente del fondo | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Rappresentante in Svizzera |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Distributore(i) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Global Advanced Markets |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | La politica d'investimento del Comparto ha per obiettivo conseguire il maggiore incremento del valore possibile nel lungo periodo. Il Comparto investe prevalentemente in azioni e titoli simili alle azioni. Inoltre il Comparto può detenere mezzi liquidi. Il Comparto investe in tutto il mondo principalmente in titoli di società che contribuiscono a un sistema economico sostenibile e che detengono una posizione di mercato dominante all'interno del loro settore. Il Comparto può utilizzare strumenti derivati allo scopo di copertura, di gestione efficiente del portafoglio e di raggiungimento dell'obiettivo di investimento. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 151.69 EUR | 25.09.2025 |
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Prezzo precedente * | 152.52 EUR | 24.09.2025 |
Max 52 settimani * | 153.55 EUR | 22.09.2025 |
Min 52 settimani * | 117.54 EUR | 08.04.2025 |
NAV * | 151.69 EUR | 25.09.2025 |
Issue Price * | 151.69 EUR | 25.09.2025 |
Redemption Price * | 151.69 EUR | 25.09.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 36'637'672 | |
Attivo della classe *** | 1'303'214 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +15.21% |
31.12.2024 - 25.09.2025
31.12.2024 25.09.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +14.35% |
31.12.2024 - 25.09.2025
31.12.2024 25.09.2025 |
1 mese | +2.35% |
25.08.2025 - 25.09.2025
25.08.2025 25.09.2025 |
3 mesi | +7.25% |
25.06.2025 - 25.09.2025
25.06.2025 25.09.2025 |
6 mesi | +11.71% |
25.03.2025 - 25.09.2025
25.03.2025 25.09.2025 |
1 anno | +13.40% |
25.09.2024 - 25.09.2025
25.09.2024 25.09.2025 |
2 anni | +36.62% |
25.09.2023 - 25.09.2025
25.09.2023 25.09.2025 |
3 anni | +59.76% |
26.09.2022 - 25.09.2025
26.09.2022 25.09.2025 |
5 anni | +43.23% |
25.09.2020 - 25.09.2025
25.09.2020 25.09.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Apple Inc | 7.01% | |
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Microsoft Corp | 5.74% | |
Alphabet Inc Class A | 3.76% | |
AbbVie Inc | 3.48% | |
Booking Holdings Inc | 3.24% | |
Visa Inc Class A | 2.92% | |
Intuit Inc | 2.88% | |
GE Aerospace | 2.71% | |
Walmart Inc | 2.59% | |
Cintas Corp | 2.42% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2025 |
TER | 1.31% |
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Data TER | 28.02.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.05% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.08.2025 |