Vontobel Fund - AI Powered Global Equity HN (hedged)

Dati di base

ISIN LU1179465684
Numero di valore 26920792
Bloomberg Global ID VSGHNHE LX
Nome del fondo Vontobel Fund - AI Powered Global Equity HN (hedged)
Offerente del fondo VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Offerente del fondo VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Rappresentante in Svizzera Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Distributore(i) Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Global Advanced Markets
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti *** La politica d'investimento del Comparto ha per obiettivo conseguire il maggiore incremento del valore possibile nel lungo periodo. Il Comparto investe prevalentemente in azioni e titoli simili alle azioni. Inoltre il Comparto può detenere mezzi liquidi. Il Comparto investe in tutto il mondo principalmente in titoli di società che contribuiscono a un sistema economico sostenibile e che detengono una posizione di mercato dominante all'interno del loro settore. Il Comparto può utilizzare strumenti derivati allo scopo di copertura, di gestione efficiente del portafoglio e di raggiungimento dell'obiettivo di investimento.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 142.45 EUR 26.06.2025
Prezzo precedente * 141.44 EUR 25.06.2025
Max 52 settimani * 142.45 EUR 26.06.2025
Min 52 settimani * 117.54 EUR 08.04.2025
NAV * 142.45 EUR 26.06.2025
Issue Price * 142.45 EUR 26.06.2025
Redemption Price * 142.45 EUR 26.06.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 35'866'259
Attivo della classe *** 1'268'133
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +8.20% 31.12.2024
26.06.2025
Performance YTD (in CHF) +7.70% 31.12.2024
26.06.2025
1 mese +2.37% 27.05.2025
26.06.2025
3 mesi +5.72% 26.03.2025
26.06.2025
6 mesi +7.15% 27.12.2024
26.06.2025
1 anno +11.38% 26.06.2024
26.06.2025
2 anni +25.76% 26.06.2023
26.06.2025
3 anni +30.70% 27.06.2022
26.06.2025
5 anni +42.71% 26.06.2020
26.06.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Apple Inc 6.48%
Microsoft Corp 5.76%
Amazon.com Inc 3.24%
Netflix Inc 3.03%
Visa Inc Class A 2.95%
GE Aerospace 2.90%
Alphabet Inc Class A 2.86%
Cboe Global Markets Inc 2.67%
NetApp Inc 2.62%
TJX Companies Inc 2.61%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.05.2025

Costi / Rischi

TER 1.31%
Data TER 28.02.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.05%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)