| ISIN | LU0848326269 |
|---|---|
| Numero di valore | 19885633 |
| Bloomberg Global ID | VONSGEH LX |
| Nome del fondo | Vontobel Fund - AI Powered Global Equity H (hedged) |
| Offerente del fondo |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
| Offerente del fondo | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
| Rappresentante in Svizzera |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
| Distributore(i) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | Equity Global Advanced Markets |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | La politica d'investimento del Comparto ha per obiettivo conseguire il maggiore incremento del valore possibile nel lungo periodo. Il Comparto investe prevalentemente in azioni e titoli simili alle azioni. Inoltre il Comparto può detenere mezzi liquidi. Il Comparto investe in tutto il mondo principalmente in titoli di società che contribuiscono a un sistema economico sostenibile e che detengono una posizione di mercato dominante all'interno del loro settore. Il Comparto può utilizzare strumenti derivati allo scopo di copertura, di gestione efficiente del portafoglio e di raggiungimento dell'obiettivo di investimento. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 194.57 EUR | 04.12.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 194.14 EUR | 03.12.2025 |
| Max 52 settimani * | 194.57 EUR | 04.12.2025 |
| Min 52 settimani * | 144.46 EUR | 08.04.2025 |
| NAV * | 194.57 EUR | 04.12.2025 |
| Issue Price * | 194.57 EUR | 04.12.2025 |
| Redemption Price * | 194.57 EUR | 04.12.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 38'490'259 | |
| Attivo della classe *** | 2'727'774 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +20.01% |
31.12.2024 - 04.12.2025
31.12.2024 04.12.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +19.46% |
31.12.2024 - 04.12.2025
31.12.2024 04.12.2025 |
| 1 mese | +3.11% |
04.11.2025 - 04.12.2025
04.11.2025 04.12.2025 |
| 3 mesi | +5.72% |
04.09.2025 - 04.12.2025
04.09.2025 04.12.2025 |
| 6 mesi | +13.02% |
04.06.2025 - 04.12.2025
04.06.2025 04.12.2025 |
| 1 anno | +14.91% |
04.12.2024 - 04.12.2025
04.12.2024 04.12.2025 |
| 2 anni | +35.49% |
04.12.2023 - 04.12.2025
04.12.2023 04.12.2025 |
| 3 anni | +43.74% |
05.12.2022 - 04.12.2025
05.12.2022 04.12.2025 |
| 5 anni | +28.93% |
04.12.2020 - 04.12.2025
04.12.2020 04.12.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Apple Inc | 7.40% | |
|---|---|---|
| Microsoft Corp | 5.43% | |
| Alphabet Inc Class A | 4.72% | |
| AbbVie Inc | 3.23% | |
| Booking Holdings Inc | 3.13% | |
| Cisco Systems Inc | 3.08% | |
| Visa Inc Class A | 2.86% | |
| GE Aerospace | 2.84% | |
| Standard Bank Group Ltd | 2.78% | |
| TJX Companies Inc | 2.67% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 31.10.2025 | |
| TER | 2.06% |
|---|---|
| Data TER | 28.02.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 2.00% |
| Ongoing Charges *** | 1.80% |
|
SRRI ***
|
|
| Data SRRI *** | 30.11.2025 |