Vontobel Fund - AI Powered Global Equity H (hedged)

Dati di base

ISIN LU0848326269
Numero di valore 19885633
Bloomberg Global ID VONSGEH LX
Nome del fondo Vontobel Fund - AI Powered Global Equity H (hedged)
Offerente del fondo VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Offerente del fondo VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Rappresentante in Svizzera Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Distributore(i) Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Global Advanced Markets
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** La politica d'investimento del Comparto ha per obiettivo conseguire il maggiore incremento del valore possibile nel lungo periodo. Il Comparto investe prevalentemente in azioni e titoli simili alle azioni. Inoltre il Comparto può detenere mezzi liquidi. Il Comparto investe in tutto il mondo principalmente in titoli di società che contribuiscono a un sistema economico sostenibile e che detengono una posizione di mercato dominante all'interno del loro settore. Il Comparto può utilizzare strumenti derivati allo scopo di copertura, di gestione efficiente del portafoglio e di raggiungimento dell'obiettivo di investimento.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 195.74 EUR 22.01.2026
Prezzo precedente * 195.02 EUR 21.01.2026
Max 52 settimani * 198.17 EUR 06.01.2026
Min 52 settimani * 144.46 EUR 08.04.2025
NAV * 195.74 EUR 22.01.2026
Issue Price * 195.74 EUR 22.01.2026
Redemption Price * 195.74 EUR 22.01.2026
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 37'913'077
Attivo della classe *** 2'654'979
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.59% 31.12.2025
22.01.2026
Performance YTD (in CHF) +0.21% 31.12.2025
22.01.2026
1 mese +0.27% 22.12.2025
22.01.2026
3 mesi +2.99% 22.10.2025
22.01.2026
6 mesi +9.53% 22.07.2025
22.01.2026
1 anno +16.93% 22.01.2025
22.01.2026
2 anni +32.46% 22.01.2024
22.01.2026
3 anni +41.74% 23.01.2023
22.01.2026
5 anni +19.94% 22.01.2021
22.01.2026

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Apple Inc 6.97%
Alphabet Inc Class A 5.44%
Microsoft Corp 5.31%
AbbVie Inc 3.42%
Standard Bank Group Ltd 3.10%
AIB Group PLC 3.00%
Booking Holdings Inc 2.84%
Visa Inc Class A 2.83%
Qualcomm Inc 2.77%
Intuit Inc 2.32%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.12.2025

Costi / Rischi

TER 1.80%
Data TER 29.08.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges *** 1.80%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)