| ISIN | LU0848325295 |
|---|---|
| Numero di valore | 19879634 |
| Bloomberg Global ID | VONSGUA LX |
| Nome del fondo | Vontobel Fund - AI Powered Global Equity A |
| Offerente del fondo |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
| Offerente del fondo | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
| Rappresentante in Svizzera |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
| Distributore(i) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | Equity Global Advanced Markets |
| Classe di quote | Distribution |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | La politica d'investimento del Comparto ha per obiettivo conseguire il maggiore incremento del valore possibile nel lungo periodo. Il Comparto investe prevalentemente in azioni e titoli simili alle azioni. Inoltre il Comparto può detenere mezzi liquidi. Il Comparto investe in tutto il mondo principalmente in titoli di società che contribuiscono a un sistema economico sostenibile e che detengono una posizione di mercato dominante all'interno del loro settore. Il Comparto può utilizzare strumenti derivati allo scopo di copertura, di gestione efficiente del portafoglio e di raggiungimento dell'obiettivo di investimento. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 240.14 USD | 22.01.2026 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 239.23 USD | 21.01.2026 |
| Max 52 settimani * | 242.97 USD | 06.01.2026 |
| Min 52 settimani * | 173.70 USD | 08.04.2025 |
| NAV * | 240.14 USD | 22.01.2026 |
| Issue Price * | 240.14 USD | 22.01.2026 |
| Redemption Price * | 240.14 USD | 22.01.2026 |
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 44'527'138 | |
| Attivo della classe *** | 5'846'708 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +0.66% |
31.12.2025 - 22.01.2026
31.12.2025 22.01.2026 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +0.19% |
31.12.2025 - 22.01.2026
31.12.2025 22.01.2026 |
| 1 mese | +0.41% |
22.12.2025 - 22.01.2026
22.12.2025 22.01.2026 |
| 3 mesi | +3.60% |
22.10.2025 - 22.01.2026
22.10.2025 22.01.2026 |
| 6 mesi | +10.87% |
22.07.2025 - 22.01.2026
22.07.2025 22.01.2026 |
| 1 anno | +19.66% |
22.01.2025 - 22.01.2026
22.01.2025 22.01.2026 |
| 2 anni | +38.02% |
22.01.2024 - 22.01.2026
22.01.2024 22.01.2026 |
| 3 anni | +51.18% |
23.01.2023 - 22.01.2026
23.01.2023 22.01.2026 |
| 5 anni | +34.38% |
22.01.2021 - 22.01.2026
22.01.2021 22.01.2026 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Apple Inc | 6.97% | |
|---|---|---|
| Alphabet Inc Class A | 5.44% | |
| Microsoft Corp | 5.31% | |
| AbbVie Inc | 3.42% | |
| Standard Bank Group Ltd | 3.10% | |
| AIB Group PLC | 3.00% | |
| Booking Holdings Inc | 2.84% | |
| Visa Inc Class A | 2.83% | |
| Qualcomm Inc | 2.77% | |
| Intuit Inc | 2.32% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 31.12.2025 | |
| TER | 1.77% |
|---|---|
| Data TER | 29.08.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 2.00% |
| Ongoing Charges *** | 1.77% |
|
SRRI ***
|
|
| Data SRRI *** | 31.12.2025 |