ISIN | LU0420008335 |
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Numero di valore | 10060861 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Vontobel Fund - Global Equity Income R |
Offerente del fondo |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Offerente del fondo | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Rappresentante in Svizzera |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Distributore(i) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Global Advanced Markets |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 339.32 USD | 05.09.2025 |
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Prezzo precedente * | 338.88 USD | 04.09.2025 |
Max 52 settimani * | 344.77 USD | 22.08.2025 |
Min 52 settimani * | 287.00 USD | 13.01.2025 |
NAV * | 339.32 USD | 05.09.2025 |
Issue Price * | 339.32 USD | 05.09.2025 |
Redemption Price * | 339.32 USD | 05.09.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | ||
Attivo della classe *** | ||
Trading Information SIX |
Performance YTD | +16.45% |
31.12.2024 - 05.09.2025
31.12.2024 05.09.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +2.39% |
31.12.2024 - 05.09.2025
31.12.2024 05.09.2025 |
1 mese | +1.78% |
05.08.2025 - 05.09.2025
05.08.2025 05.09.2025 |
3 mesi | +1.20% |
05.06.2025 - 05.09.2025
05.06.2025 05.09.2025 |
6 mesi | +8.17% |
05.03.2025 - 05.09.2025
05.03.2025 05.09.2025 |
1 anno | +9.46% |
05.09.2024 - 05.09.2025
05.09.2024 05.09.2025 |
2 anni | +27.95% |
05.09.2023 - 05.09.2025
05.09.2023 05.09.2025 |
3 anni | +40.08% |
06.09.2022 - 05.09.2025
06.09.2022 05.09.2025 |
5 anni | +56.14% |
08.09.2020 - 05.09.2025
08.09.2020 05.09.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER | 0.67% |
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Data TER | 28.02.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** |