Vontobel Fund: Comunicazioni supplementari (inerenti anche a modifiche di regolamenti e prospetti di fondi) dal 02.04.2025

Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Vontobel Fund - Euro Corporate Bond R
LU0420003617
163.54 EUR
16.04.2025
163.54 EUR
16.04.2025
163.54 EUR
16.04.2025
-0.16%
Vontobel Fund - Euro Short Term Bond A
LU0120688915
76.70 EUR
16.04.2025
76.70 EUR
16.04.2025
76.70 EUR
16.04.2025
+0.92%
Vontobel Fund - Euro Short Term Bond AN
LU1683489758
91.11 EUR
16.04.2025
91.11 EUR
16.04.2025
91.11 EUR
16.04.2025
+0.96%
Vontobel Fund - Euro Short Term Bond B
LU0120689640
140.75 EUR
16.04.2025
140.75 EUR
16.04.2025
140.75 EUR
16.04.2025
+0.93%
Vontobel Fund - Euro Short Term Bond C
LU0137009238
162.93 EUR
16.04.2025
162.93 EUR
16.04.2025
162.93 EUR
16.04.2025
+0.81%
Vontobel Fund - Euro Short Term Bond HN (hedged)
LU2459048190
101.92 CHF
16.04.2025
101.92 CHF
16.04.2025
101.92 CHF
16.04.2025
+0.19%
Vontobel Fund - Euro Short Term Bond HNG (hedged)
LU2061945882
99.44 CHF
16.04.2025
99.44 CHF
16.04.2025
99.44 CHF
16.04.2025
+0.23%
Vontobel Fund - Euro Short Term Bond I
LU0278091037
Q
120.79 EUR
16.04.2025
120.79 EUR
16.04.2025
120.79 EUR
16.04.2025
+0.98%
Vontobel Fund - Euro Short Term Bond N
LU1683481854
107.38 EUR
16.04.2025
107.38 EUR
16.04.2025
107.38 EUR
16.04.2025
+0.98%
Vontobel Fund - Euro Short Term Bond NG
LU1650589689
108.41 EUR
16.04.2025
108.41 EUR
16.04.2025
108.41 EUR
16.04.2025
+1.02%
/ Aggiungi alla lista MyFunds / Cancella dalla lista MyFunds
/ Aggiungi alla lista di confronto / Cancella dalla lista di confronto
Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura