Vontobel Fund: Comunicazioni supplementari (inerenti anche a modifiche di regolamenti e prospetti di fondi) dal 04.12.2024

Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Vontobel Fund - Emerging Markets Debt H (hedged)
LU0926439992
129.14 EUR
03.11.2025
129.14 EUR
03.11.2025
129.14 EUR
03.11.2025
+10.80%
Vontobel Fund - Emerging Markets Debt H (hedged)
LU0926440065
116.79 CHF
03.11.2025
116.79 CHF
03.11.2025
116.79 CHF
03.11.2025
+8.80%
Vontobel Fund - Emerging Markets Debt HG (hedged)
LU2086836165
Q
112.58 EUR
03.11.2025
112.58 EUR
03.11.2025
112.58 EUR
03.11.2025
+11.49%
Vontobel Fund - Emerging Markets Debt HG (hedged)
LU2514512818
Q
134.41 CHF
03.11.2025
134.41 CHF
03.11.2025
134.41 CHF
03.11.2025
+9.46%
Vontobel Fund - Emerging Markets Debt HG (hedged)
LU2550873983
Q
153.66 GBP
03.11.2025
153.66 GBP
03.11.2025
153.66 GBP
03.11.2025
+13.49%
Vontobel Fund - Emerging Markets Debt HI (hedged)
LU0926440222
Q
138.46 EUR
03.11.2025
138.46 EUR
03.11.2025
138.46 EUR
03.11.2025
+11.36%
Vontobel Fund - Emerging Markets Debt HI (hedged)
LU0926440495
Q
124.92 CHF
03.11.2025
124.92 CHF
03.11.2025
124.92 CHF
03.11.2025
+9.35%
Vontobel Fund - Emerging Markets Debt HI (hedged)
LU1700373241
Q
122.63 GBP
03.11.2025
122.63 GBP
03.11.2025
122.63 GBP
03.11.2025
+13.27%
Vontobel Fund - Emerging Markets Debt HN (hedged)
LU1683481938
101.89 CHF
03.11.2025
101.89 CHF
03.11.2025
101.89 CHF
03.11.2025
+9.30%
Vontobel Fund - Emerging Markets Debt HN (hedged)
LU1683488438
110.17 EUR
03.11.2025
110.17 EUR
03.11.2025
110.17 EUR
03.11.2025
+11.31%
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura