Vontobel Fund: Comunicazioni supplementari (inerenti anche a modifiche di regolamenti e prospetti di fondi) dal 04.12.2024

Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Vontobel Fund - Emerging Markets Blend H (hedged)
LU2812398134
116.91 CHF
18.12.2025
116.91 CHF
18.12.2025
116.91 CHF
18.12.2025
+13.95%
Vontobel Fund - Emerging Markets Blend HI (hedged)
LU1896847891
Q
130.23 CHF
18.12.2025
130.23 CHF
18.12.2025
130.23 CHF
18.12.2025
+14.61%
Vontobel Fund - Emerging Markets Blend HI (hedged)
LU1896847628
Q
140.72 EUR
18.12.2025
140.72 EUR
18.12.2025
140.72 EUR
18.12.2025
+17.01%
Vontobel Fund - Emerging Markets Blend HR (hedged)
LU2054206144
Q
125.25 CHF
18.12.2025
125.25 CHF
18.12.2025
125.25 CHF
18.12.2025
+14.95%
Vontobel Fund - Emerging Markets Blend HS (hedged)
LU1896848279
Q
137.20 CHF
18.12.2025
137.20 CHF
18.12.2025
137.20 CHF
18.12.2025
+15.13%
Vontobel Fund - Emerging Markets Blend I
LU1256229680
Q
225.99 USD
18.12.2025
225.99 USD
18.12.2025
225.99 USD
18.12.2025
+19.67%
Vontobel Fund - Emerging Markets Blend R
LU1896847974
Q
167.89 USD
18.12.2025
167.89 USD
18.12.2025
167.89 USD
18.12.2025
+20.06%
Vontobel Fund - Emerging Markets Corporate Bond A
LU2033400107
75.52 USD
18.12.2025
75.52 USD
18.12.2025
75.52 USD
18.12.2025
+7.49%
Vontobel Fund - Emerging Markets Corporate Bond AHN (hedged)
LU2269200726
65.11 CHF
18.12.2025
65.11 CHF
18.12.2025
65.11 CHF
18.12.2025
+3.51%
Vontobel Fund - Emerging Markets Corporate Bond AQN
LU1914926925
80.75 USD
18.12.2025
80.75 USD
18.12.2025
80.75 USD
18.12.2025
+8.07%
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura