Vontobel Fund: Comunicazioni supplementari (inerenti anche a modifiche di regolamenti e prospetti di fondi) dal 04.12.2024

Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Vontobel Fund - Emerging Markets Corporate Bond S
LU2046631813
Q
110.98 USD
30.06.2025
110.98 USD
30.06.2025
110.98 USD
30.06.2025
+4.19%
Vontobel Fund - Emerging Markets Debt AH (hedged)
LU1482064224
71.57 EUR
30.06.2025
71.57 EUR
30.06.2025
71.57 EUR
30.06.2025
+5.11%
Vontobel Fund - Emerging Markets Debt AHG (hedged)
LU2550873801
Q
123.41 CHF
30.06.2025
123.41 CHF
30.06.2025
123.41 CHF
30.06.2025
+4.40%
Vontobel Fund - Emerging Markets Debt AHI (hedged)
LU1572142336
Q
70.63 CHF
30.06.2025
70.63 CHF
30.06.2025
70.63 CHF
30.06.2025
+4.28%
Vontobel Fund - Emerging Markets Debt AHN (hedged)
LU1684196279
75.13 EUR
30.06.2025
75.13 EUR
30.06.2025
75.13 EUR
30.06.2025
+5.37%
Vontobel Fund - Emerging Markets Debt AHN (hedged)
LU2269201294
79.24 CHF
30.06.2025
79.24 CHF
30.06.2025
79.24 CHF
30.06.2025
+4.26%
Vontobel Fund - Emerging Markets Debt AI
LU1086766554
Q
107.49 EUR
30.06.2025
107.49 EUR
30.06.2025
107.49 EUR
30.06.2025
-6.02%
Vontobel Fund - Emerging Markets Debt AI
LU1572142179
Q
89.02 USD
30.06.2025
89.02 USD
30.06.2025
89.02 USD
30.06.2025
+6.52%
Vontobel Fund - Emerging Markets Debt AQHNG (hedged)
LU1991126357
84.66 GBP
30.06.2025
84.66 GBP
30.06.2025
84.66 GBP
30.06.2025
+6.51%
Vontobel Fund - Emerging Markets Debt B
LU0926439562
151.36 USD
30.06.2025
151.36 USD
30.06.2025
151.36 USD
30.06.2025
+6.23%
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura