Vontobel Fund: Comunicazioni supplementari (inerenti anche a modifiche di regolamenti e prospetti di fondi) dal 04.12.2024

Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Debt N
LU2145397563
118.70 USD
11.09.2025
118.70 USD
11.09.2025
118.70 USD
11.09.2025
+11.12%
Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Debt R
LU2145397720
120.81 USD
11.09.2025
120.81 USD
11.09.2025
120.81 USD
11.09.2025
+11.42%
Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond A
LU0563307551
54.33 USD
11.09.2025
54.33 USD
11.09.2025
54.33 USD
11.09.2025
+14.98%
Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond AM
LU0563307635
44.11 USD
11.09.2025
44.11 USD
11.09.2025
44.11 USD
11.09.2025
+14.68%
Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond AN
LU1683487208
82.39 USD
11.09.2025
82.39 USD
11.09.2025
82.39 USD
11.09.2025
+15.47%
Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond B
LU0563307718
109.57 USD
11.09.2025
109.57 USD
11.09.2025
109.57 USD
11.09.2025
+14.97%
Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond B
LU0752070267
90.20 CHF
11.09.2025
90.20 CHF
11.09.2025
90.20 CHF
11.09.2025
+0.99%
Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond B
LU0752071745
116.52 EUR
11.09.2025
116.52 EUR
11.09.2025
116.52 EUR
11.09.2025
+1.52%
Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond C
LU0563307809
155.01 USD
11.09.2025
155.01 USD
11.09.2025
155.01 USD
11.09.2025
+14.66%
Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond G
LU2550874106
Q
133.39 USD
11.09.2025
133.39 USD
11.09.2025
133.39 USD
11.09.2025
+15.63%
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura