Nome del fondo | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond B
LU0563307718 |
107.28
USD
30.06.2025 |
107.28
USD
30.06.2025 |
107.28
USD
30.06.2025 |
+12.57% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond B
LU0752070267 |
88.32
CHF
30.06.2025 |
88.32
CHF
30.06.2025 |
88.32
CHF
30.06.2025 |
-1.12% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond B
LU0752071745 |
113.97
EUR
30.06.2025 |
113.97
EUR
30.06.2025 |
113.97
EUR
30.06.2025 |
-0.70% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond C
LU0563307809 |
151.88
USD
30.06.2025 |
151.88
USD
30.06.2025 |
151.88
USD
30.06.2025 |
+12.35% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond G
LU2550874106 |
130.38
USD
30.06.2025 |
130.38
USD
30.06.2025 |
130.38
USD
30.06.2025 |
+13.02% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond H (hedged)
LU0563308369 |
74.72
CHF
30.06.2025 |
74.72
CHF
30.06.2025 |
74.72
CHF
30.06.2025 |
+10.01% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond H (hedged)
LU0563308443 |
84.12
EUR
30.06.2025 |
84.12
EUR
30.06.2025 |
84.12
EUR
30.06.2025 |
+11.20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond HI (hedged)
LU0563308799 |
81.94
CHF
30.06.2025 |
81.94
CHF
30.06.2025 |
81.94
CHF
30.06.2025 |
+10.39% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond HI (hedged)
LU0563308872 |
88.09
EUR
30.06.2025 |
88.09
EUR
30.06.2025 |
88.09
EUR
30.06.2025 |
+11.55% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond HN (hedged)
LU1683483470 |
90.03
CHF
30.06.2025 |
90.03
CHF
30.06.2025 |
90.03
CHF
30.06.2025 |
+10.36% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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