Vontobel Fund: Comunicazioni supplementari (inerenti anche a modifiche di regolamenti e prospetti di fondi) dal 04.12.2024

Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Vontobel Fund - Sustainable Global Bond I
LU1246874629
Q
99.12 EUR
17.12.2024
99.12 EUR
17.12.2024
99.12 EUR
17.12.2024
+1.86%
Vontobel Fund - Sustainable Swiss Franc Bond A
LU0035736726
118.64 CHF
17.12.2024
118.64 CHF
17.12.2024
118.64 CHF
17.12.2024
+4.34%
Vontobel Fund - Sustainable Swiss Franc Bond AI
LU1331778172
Q
93.63 CHF
17.12.2024
93.63 CHF
17.12.2024
93.63 CHF
17.12.2024
+4.69%
Vontobel Fund - Sustainable Swiss Franc Bond AN
LU1683487463
95.93 CHF
17.12.2024
95.93 CHF
17.12.2024
95.93 CHF
17.12.2024
+4.64%
Vontobel Fund - Sustainable Swiss Franc Bond B
LU0035738771
233.60 CHF
17.12.2024
233.60 CHF
17.12.2024
233.60 CHF
17.12.2024
+4.35%
Vontobel Fund - Sustainable Swiss Franc Bond C
LU0137003116
179.92 CHF
17.12.2024
179.92 CHF
17.12.2024
179.92 CHF
17.12.2024
+3.94%
Vontobel Fund - Sustainable Swiss Franc Bond G
LU1206762293
Q
100.62 CHF
17.12.2024
100.62 CHF
17.12.2024
100.62 CHF
17.12.2024
+4.75%
Vontobel Fund - Sustainable Swiss Franc Bond I
LU0278084768
Q
134.07 CHF
17.12.2024
134.07 CHF
17.12.2024
134.07 CHF
17.12.2024
+4.68%
Vontobel Fund - Sustainable Swiss Franc Bond N
LU1683481425
98.60 CHF
17.12.2024
98.60 CHF
17.12.2024
98.60 CHF
17.12.2024
+4.64%
Vontobel Fund - Sustainable Swiss Franc Bond R
LU0996452701
105.40 CHF
17.12.2024
105.40 CHF
17.12.2024
105.40 CHF
17.12.2024
+4.63%
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura