Vontobel Fund: Comunicazioni supplementari (inerenti anche a modifiche di regolamenti e prospetti di fondi) dal 04.12.2024

Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Debt HN (hedged)
LU2406599998
88.18 CHF
30.06.2025
88.18 CHF
30.06.2025
88.18 CHF
30.06.2025
+3.57%
Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Debt HR (hedged)
LU2145397993
98.71 CHF
30.06.2025
98.71 CHF
30.06.2025
98.71 CHF
30.06.2025
+3.75%
Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Debt HX (hedged)
LU2549539034
Q
117.50 CHF
30.06.2025
117.50 CHF
30.06.2025
117.50 CHF
30.06.2025
+3.77%
Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Debt HX (hedged)
LU2549539117
Q
124.66 EUR
30.06.2025
124.66 EUR
30.06.2025
124.66 EUR
30.06.2025
+4.89%
Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Debt I
LU2145396086
Q
113.25 USD
30.06.2025
113.25 USD
30.06.2025
113.25 USD
30.06.2025
+5.85%
Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Debt N
LU2145397563
113.04 USD
30.06.2025
113.04 USD
30.06.2025
113.04 USD
30.06.2025
+5.82%
Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Debt R
LU2145397720
114.97 USD
30.06.2025
114.97 USD
30.06.2025
114.97 USD
30.06.2025
+6.03%
Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond A
LU0563307551
53.19 USD
30.06.2025
53.19 USD
30.06.2025
53.19 USD
30.06.2025
+12.57%
Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond AM
LU0563307635
43.65 USD
30.06.2025
43.65 USD
30.06.2025
43.65 USD
30.06.2025
+12.35%
Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond AN
LU1683487208
80.56 USD
30.06.2025
80.56 USD
30.06.2025
80.56 USD
30.06.2025
+12.91%
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura