Vontobel Fund: Comunicazioni supplementari (inerenti anche a modifiche di regolamenti e prospetti di fondi) dal 04.12.2024

Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond HI (hedged)
LU0563308799
Q
75.27 CHF
18.12.2024
75.27 CHF
18.12.2024
75.27 CHF
18.12.2024
-6.50%
Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond HI (hedged)
LU0563308872
Q
79.97 EUR
18.12.2024
79.97 EUR
18.12.2024
79.97 EUR
18.12.2024
-4.19%
Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond HN (hedged)
LU1683483470
82.73 CHF
18.12.2024
82.73 CHF
18.12.2024
82.73 CHF
18.12.2024
-6.45%
Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond HN (hedged)
LU1683487380
88.15 EUR
18.12.2024
88.15 EUR
18.12.2024
88.15 EUR
18.12.2024
-4.23%
Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond HR (hedged)
LU2054207977
92.06 CHF
18.12.2024
92.06 CHF
18.12.2024
92.06 CHF
18.12.2024
-6.09%
Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond I
LU0563307981
Q
105.48 USD
18.12.2024
105.48 USD
18.12.2024
105.48 USD
18.12.2024
-2.33%
Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond N
LU1683483124
104.00 USD
18.12.2024
104.00 USD
18.12.2024
104.00 USD
18.12.2024
-2.37%
Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond R
LU0563308013
110.42 USD
18.12.2024
110.42 USD
18.12.2024
110.42 USD
18.12.2024
-1.94%
Vontobel Fund - Sustainable Global Bond HI (hedged)
LU1246874892
Q
91.12 CHF
18.12.2024
91.12 CHF
18.12.2024
91.12 CHF
18.12.2024
-1.25%
Vontobel Fund - Sustainable Global Bond HS (hedged)
LU1246875196
Q
93.71 CHF
18.12.2024
93.71 CHF
18.12.2024
93.71 CHF
18.12.2024
-0.80%
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura