Vontobel Fund: Comunicazioni supplementari (inerenti anche a modifiche di regolamenti e prospetti di fondi) dal 04.12.2024

Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond HI (hedged)
LU0563308799
Q
77.55 CHF
07.03.2025
77.55 CHF
07.03.2025
77.55 CHF
07.03.2025
+4.47%
Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond HI (hedged)
LU0563308872
Q
82.83 EUR
07.03.2025
82.83 EUR
07.03.2025
82.83 EUR
07.03.2025
+4.89%
Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond HN (hedged)
LU1683483470
85.22 CHF
07.03.2025
85.22 CHF
07.03.2025
85.22 CHF
07.03.2025
+4.46%
Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond HN (hedged)
LU1683487380
91.29 EUR
07.03.2025
91.29 EUR
07.03.2025
91.29 EUR
07.03.2025
+4.88%
Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond HR (hedged)
LU2054207977
94.95 CHF
07.03.2025
94.95 CHF
07.03.2025
94.95 CHF
07.03.2025
+4.57%
Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond I
LU0563307981
Q
109.83 USD
07.03.2025
109.83 USD
07.03.2025
109.83 USD
07.03.2025
+5.33%
Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond N
LU1683483124
108.29 USD
07.03.2025
108.29 USD
07.03.2025
108.29 USD
07.03.2025
+5.34%
Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond R
LU0563308013
115.08 USD
07.03.2025
115.08 USD
07.03.2025
115.08 USD
07.03.2025
+5.42%
Vontobel Fund - Sustainable Global Bond HI (hedged)
LU1246874892
Q
90.37 CHF
07.03.2025
90.37 CHF
07.03.2025
90.37 CHF
07.03.2025
-0.28%
Vontobel Fund - Sustainable Global Bond HS (hedged)
LU1246875196
Q
93.04 CHF
07.03.2025
93.04 CHF
07.03.2025
93.04 CHF
07.03.2025
-0.19%
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura