Nome del fondo | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Asian Bond HI (hedged)
LU2463986237 |
114.26
CHF
30.06.2025 |
114.26
CHF
30.06.2025 |
114.26
CHF
30.06.2025 |
+1.28% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Asian Bond HR (hedged)
LU2463986583 |
114.78
CHF
30.06.2025 |
114.78
CHF
30.06.2025 |
114.78
CHF
30.06.2025 |
+1.40% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Asian Bond I
LU2463986153 |
128.04
USD
30.06.2025 |
128.04
USD
30.06.2025 |
128.04
USD
30.06.2025 |
+3.53% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Asian Bond R
LU2463986401 |
129.13
USD
30.06.2025 |
129.13
USD
30.06.2025 |
129.13
USD
30.06.2025 |
+3.66% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Commodity B
LU0415414829 |
87.56
USD
30.06.2025 |
87.56
USD
30.06.2025 |
87.56
USD
30.06.2025 |
+8.72% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Commodity C
LU0415415123 |
137.44
USD
30.06.2025 |
137.44
USD
30.06.2025 |
137.44
USD
30.06.2025 |
+8.40% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Commodity G
LU1912801211 |
172.41
USD
30.06.2025 |
172.41
USD
30.06.2025 |
172.41
USD
30.06.2025 |
+9.34% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Commodity H (hedged)
LU0415415479 |
58.03
CHF
30.06.2025 |
58.03
CHF
30.06.2025 |
58.03
CHF
30.06.2025 |
+6.30% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Commodity H (hedged)
LU0415415636 |
47.71
EUR
30.06.2025 |
47.71
EUR
30.06.2025 |
47.71
EUR
30.06.2025 |
+7.36% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Commodity H (hedged)
LU0505242726 |
715.51
SEK
30.06.2025 |
715.51
SEK
30.06.2025 |
715.51
SEK
30.06.2025 |
+7.34% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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