Nome del fondo | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Euro Short Term Bond N
LU1683481854 |
106.31
EUR
18.12.2024 |
106.31
EUR
18.12.2024 |
106.31
EUR
18.12.2024 |
+3.46% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Euro Short Term Bond NG
LU1650589689 |
107.28
EUR
18.12.2024 |
107.28
EUR
18.12.2024 |
107.28
EUR
18.12.2024 |
+3.61% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Euro Short Term Bond R
LU0420002130 |
106.11
EUR
18.12.2024 |
106.11
EUR
18.12.2024 |
106.11
EUR
18.12.2024 |
+3.37% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - European Equity A
LU0153585053 |
376.70
EUR
18.12.2024 |
376.70
EUR
18.12.2024 |
376.70
EUR
18.12.2024 |
+11.92% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - European Equity AN
LU1683482662 |
144.56
EUR
18.12.2024 |
144.56
EUR
18.12.2024 |
144.56
EUR
18.12.2024 |
+12.82% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - European Equity B
LU0153585137 |
419.64
EUR
18.12.2024 |
419.64
EUR
18.12.2024 |
419.64
EUR
18.12.2024 |
+11.92% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - European Equity C
LU0153585210 |
280.42
EUR
18.12.2024 |
280.42
EUR
18.12.2024 |
280.42
EUR
18.12.2024 |
+11.27% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - European Equity G
LU1506585600 |
176.21
EUR
18.12.2024 |
176.21
EUR
18.12.2024 |
176.21
EUR
18.12.2024 |
+13.38% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - European Equity HR (hedged)
LU2054206730 |
131.56
CHF
18.12.2024 |
131.56
CHF
18.12.2024 |
131.56
CHF
18.12.2024 |
+10.71% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - European Equity I
LU0278085062 |
248.20
EUR
18.12.2024 |
248.20
EUR
18.12.2024 |
248.20
EUR
18.12.2024 |
+13.01% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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