Nome del fondo | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Euro Short Term Bond C
LU0137009238 |
164.04
EUR
11.09.2025 |
164.04
EUR
11.09.2025 |
164.04
EUR
11.09.2025 |
+1.50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Euro Short Term Bond HN (hedged)
LU2459048190 |
101.95
CHF
11.09.2025 |
101.95
CHF
11.09.2025 |
101.95
CHF
11.09.2025 |
+0.22% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Euro Short Term Bond HNG (hedged)
LU2061945882 |
99.50
CHF
11.09.2025 |
99.50
CHF
11.09.2025 |
99.50
CHF
11.09.2025 |
+0.29% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Euro Short Term Bond I
LU0278091037 |
121.91
EUR
11.09.2025 |
121.91
EUR
11.09.2025 |
121.91
EUR
11.09.2025 |
+1.91% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Euro Short Term Bond N
LU1683481854 |
108.35
EUR
11.09.2025 |
108.35
EUR
11.09.2025 |
108.35
EUR
11.09.2025 |
+1.89% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Euro Short Term Bond NG
LU1650589689 |
109.45
EUR
11.09.2025 |
109.45
EUR
11.09.2025 |
109.45
EUR
11.09.2025 |
+1.98% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Euro Short Term Bond R
LU0420002130 |
108.07
EUR
11.09.2025 |
108.07
EUR
11.09.2025 |
108.07
EUR
11.09.2025 |
+1.81% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - European Equity A
LU0153585053 |
379.66
EUR
11.09.2025 |
379.66
EUR
11.09.2025 |
379.66
EUR
11.09.2025 |
+2.21% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - European Equity AN
LU1683482662 |
146.59
EUR
11.09.2025 |
146.59
EUR
11.09.2025 |
146.59
EUR
11.09.2025 |
+2.81% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - European Equity B
LU0153585137 |
422.94
EUR
11.09.2025 |
422.94
EUR
11.09.2025 |
422.94
EUR
11.09.2025 |
+2.21% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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