Vontobel Fund: Comunicazioni supplementari (inerenti anche a modifiche di regolamenti e prospetti di fondi) dal 04.12.2024

Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Vontobel Fund - Euro Short Term Bond N
LU1683481854
106.31 EUR
18.12.2024
106.31 EUR
18.12.2024
106.31 EUR
18.12.2024
+3.46%
Vontobel Fund - Euro Short Term Bond NG
LU1650589689
107.28 EUR
18.12.2024
107.28 EUR
18.12.2024
107.28 EUR
18.12.2024
+3.61%
Vontobel Fund - Euro Short Term Bond R
LU0420002130
106.11 EUR
18.12.2024
106.11 EUR
18.12.2024
106.11 EUR
18.12.2024
+3.37%
Vontobel Fund - European Equity A
LU0153585053
376.70 EUR
18.12.2024
376.70 EUR
18.12.2024
376.70 EUR
18.12.2024
+11.92%
Vontobel Fund - European Equity AN
LU1683482662
144.56 EUR
18.12.2024
144.56 EUR
18.12.2024
144.56 EUR
18.12.2024
+12.82%
Vontobel Fund - European Equity B
LU0153585137
S
419.64 EUR
18.12.2024
419.64 EUR
18.12.2024
419.64 EUR
18.12.2024
+11.92%
Vontobel Fund - European Equity C
LU0153585210
280.42 EUR
18.12.2024
280.42 EUR
18.12.2024
280.42 EUR
18.12.2024
+11.27%
Vontobel Fund - European Equity G
LU1506585600
Q
176.21 EUR
18.12.2024
176.21 EUR
18.12.2024
176.21 EUR
18.12.2024
+13.38%
Vontobel Fund - European Equity HR (hedged)
LU2054206730
131.56 CHF
18.12.2024
131.56 CHF
18.12.2024
131.56 CHF
18.12.2024
+10.71%
Vontobel Fund - European Equity I
LU0278085062
Q
248.20 EUR
18.12.2024
248.20 EUR
18.12.2024
248.20 EUR
18.12.2024
+13.01%
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura