Vontobel Fund: Comunicazioni supplementari (inerenti anche a modifiche di regolamenti e prospetti di fondi) dal 04.12.2024

Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Vontobel Fund - European Equity I
LU0278085062
Q
249.54 EUR
03.11.2025
249.54 EUR
03.11.2025
249.54 EUR
03.11.2025
+1.92%
Vontobel Fund - European Equity Income Plus A
LU2967769394
105.68 CHF
03.11.2025
105.68 CHF
03.11.2025
105.68 CHF
03.11.2025
Vontobel Fund - European Equity Income Plus A
LU2967769717
108.52 EUR
03.11.2025
108.52 EUR
03.11.2025
108.52 EUR
03.11.2025
Vontobel Fund - European Equity Income Plus AH (hedged)
LU2967767265
107.15 USD
03.11.2025
107.15 USD
03.11.2025
107.15 USD
03.11.2025
Vontobel Fund - European Equity Income Plus AHN (hedged)
LU2967767851
107.42 USD
03.11.2025
107.42 USD
03.11.2025
107.42 USD
03.11.2025
Vontobel Fund - European Equity Income Plus AHN (hedged)
LU3133812696
102.67 CHF
03.11.2025
102.67 CHF
03.11.2025
102.67 CHF
03.11.2025
Vontobel Fund - European Equity Income Plus AI
LU2967768156
Q
108.84 EUR
03.11.2025
108.84 EUR
03.11.2025
108.84 EUR
03.11.2025
Vontobel Fund - European Equity Income Plus AN
LU2967768669
108.78 EUR
03.11.2025
108.78 EUR
03.11.2025
108.78 EUR
03.11.2025
Vontobel Fund - European Equity Income Plus AN
LU2967769048
105.94 CHF
03.11.2025
105.94 CHF
03.11.2025
105.94 CHF
03.11.2025
Vontobel Fund - European Equity Income Plus AQHN (hedged) Gross
LU2967769980
109.99 GBP
03.11.2025
109.99 GBP
03.11.2025
109.99 GBP
03.11.2025
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura