Nome del fondo | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Emerging Markets Equity HR (hedged)
LU2054206573 |
84.61
CHF
30.06.2025 |
84.61
CHF
30.06.2025 |
84.61
CHF
30.06.2025 |
+10.14% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Emerging Markets Equity I
LU0787641983 |
152.21
GBP
30.06.2025 |
152.21
GBP
30.06.2025 |
152.21
GBP
30.06.2025 |
+2.76% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Emerging Markets Equity I
LU0278093082 |
197.11
USD
30.06.2025 |
197.11
USD
30.06.2025 |
197.11
USD
30.06.2025 |
+12.44% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Emerging Markets Equity N
LU0858753535 |
117.79
USD
30.06.2025 |
117.79
USD
30.06.2025 |
117.79
USD
30.06.2025 |
+12.45% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Emerging Markets Equity R
LU0420008509 |
246.06
USD
30.06.2025 |
246.06
USD
30.06.2025 |
246.06
USD
30.06.2025 |
+12.74% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Emerging Markets Equity S
LU0209301448 |
402.88
USD
30.06.2025 |
402.88
USD
30.06.2025 |
402.88
USD
30.06.2025 |
+12.85% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Emerging Markets Investment Grade A
LU2424536469 |
121.24
USD
30.06.2025 |
121.24
USD
30.06.2025 |
121.24
USD
30.06.2025 |
+4.53% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Emerging Markets Investment Grade AI
LU2424537863 |
123.07
USD
30.06.2025 |
123.07
USD
30.06.2025 |
123.07
USD
30.06.2025 |
+4.80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Emerging Markets Investment Grade B
LU2424537780 |
120.84
USD
30.06.2025 |
120.84
USD
30.06.2025 |
120.84
USD
30.06.2025 |
+4.49% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Emerging Markets Investment Grade E
LU2400444712 |
124.03
USD
30.06.2025 |
124.03
USD
30.06.2025 |
124.03
USD
30.06.2025 |
+4.93% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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