| Nome del fondo | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Emerging Markets Investment Grade H (hedged)
LU2424538325 |
117.36
EUR
03.11.2025 |
117.36
EUR
03.11.2025 |
117.36
EUR
03.11.2025 |
+7.17% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Emerging Markets Investment Grade HE (hedged)
LU2424537517 |
113.00
CHF
03.11.2025 |
113.00
CHF
03.11.2025 |
113.00
CHF
03.11.2025 |
+5.95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Emerging Markets Investment Grade HI (hedged)
LU2424536972 |
119.78
EUR
03.11.2025 |
119.78
EUR
03.11.2025 |
119.78
EUR
03.11.2025 |
+7.68% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Emerging Markets Investment Grade HI (hedged)
LU2424537277 |
111.66
CHF
03.11.2025 |
111.66
CHF
03.11.2025 |
111.66
CHF
03.11.2025 |
+5.63% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Emerging Markets Investment Grade HN (hedged)
LU2424536626 |
111.79
CHF
03.11.2025 |
111.79
CHF
03.11.2025 |
111.79
CHF
03.11.2025 |
+5.61% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Emerging Markets Investment Grade HN (hedged)
LU2424536899 |
119.69
EUR
03.11.2025 |
119.69
EUR
03.11.2025 |
119.69
EUR
03.11.2025 |
+7.63% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Emerging Markets Investment Grade HR (hedged)
LU2424536543 |
112.78
CHF
03.11.2025 |
112.78
CHF
03.11.2025 |
112.78
CHF
03.11.2025 |
+5.90% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Emerging Markets Investment Grade I
LU2400051400 |
128.66
USD
03.11.2025 |
128.66
USD
03.11.2025 |
128.66
USD
03.11.2025 |
+9.72% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Emerging Markets Investment Grade N
LU2424537434 |
128.80
USD
03.11.2025 |
128.80
USD
03.11.2025 |
128.80
USD
03.11.2025 |
+9.70% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Emerging Markets Investment Grade R
LU2424538598 |
130.12
USD
03.11.2025 |
130.12
USD
03.11.2025 |
130.12
USD
03.11.2025 |
+9.95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Fondo per investitori qualificati
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