Vontobel Fund: Comunicazioni supplementari (inerenti anche a modifiche di regolamenti e prospetti di fondi) dal 04.12.2024

Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Vontobel Fund - Emerging Markets Equity HR (hedged)
LU2054206573
84.61 CHF
30.06.2025
84.61 CHF
30.06.2025
84.61 CHF
30.06.2025
+10.14%
Vontobel Fund - Emerging Markets Equity I
LU0787641983
Q
152.21 GBP
30.06.2025
152.21 GBP
30.06.2025
152.21 GBP
30.06.2025
+2.76%
Vontobel Fund - Emerging Markets Equity I
LU0278093082
Q
S
197.11 USD
30.06.2025
197.11 USD
30.06.2025
197.11 USD
30.06.2025
+12.44%
Vontobel Fund - Emerging Markets Equity N
LU0858753535
117.79 USD
30.06.2025
117.79 USD
30.06.2025
117.79 USD
30.06.2025
+12.45%
Vontobel Fund - Emerging Markets Equity R
LU0420008509
246.06 USD
30.06.2025
246.06 USD
30.06.2025
246.06 USD
30.06.2025
+12.74%
Vontobel Fund - Emerging Markets Equity S
LU0209301448
Q
402.88 USD
30.06.2025
402.88 USD
30.06.2025
402.88 USD
30.06.2025
+12.85%
Vontobel Fund - Emerging Markets Investment Grade A
LU2424536469
121.24 USD
30.06.2025
121.24 USD
30.06.2025
121.24 USD
30.06.2025
+4.53%
Vontobel Fund - Emerging Markets Investment Grade AI
LU2424537863
Q
123.07 USD
30.06.2025
123.07 USD
30.06.2025
123.07 USD
30.06.2025
+4.80%
Vontobel Fund - Emerging Markets Investment Grade B
LU2424537780
120.84 USD
30.06.2025
120.84 USD
30.06.2025
120.84 USD
30.06.2025
+4.49%
Vontobel Fund - Emerging Markets Investment Grade E
LU2400444712
Q
124.03 USD
30.06.2025
124.03 USD
30.06.2025
124.03 USD
30.06.2025
+4.93%
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura