Vontobel Fund: Comunicazioni supplementari (inerenti anche a modifiche di regolamenti e prospetti di fondi) dal 04.12.2024

Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Vontobel Fund - Emerging Markets Equity HN (hedged)
LU1179463556
97.20 EUR
11.09.2025
97.20 EUR
11.09.2025
97.20 EUR
11.09.2025
+17.11%
Vontobel Fund - Emerging Markets Equity HN (hedged)
LU1683486069
80.52 CHF
11.09.2025
80.52 CHF
11.09.2025
80.52 CHF
11.09.2025
+15.36%
Vontobel Fund - Emerging Markets Equity HR (hedged)
LU2054206573
Q
88.98 CHF
11.09.2025
88.98 CHF
11.09.2025
88.98 CHF
11.09.2025
+15.83%
Vontobel Fund - Emerging Markets Equity I
LU0787641983
Q
163.19 GBP
11.09.2025
163.19 GBP
11.09.2025
163.19 GBP
11.09.2025
+10.17%
Vontobel Fund - Emerging Markets Equity I
LU0278093082
Q
S
209.09 USD
11.09.2025
209.09 USD
11.09.2025
209.09 USD
11.09.2025
+19.28%
Vontobel Fund - Emerging Markets Equity N
LU0858753535
124.95 USD
11.09.2025
124.95 USD
11.09.2025
124.95 USD
11.09.2025
+19.28%
Vontobel Fund - Emerging Markets Equity R
LU0420008509
Q
261.29 USD
11.09.2025
261.29 USD
11.09.2025
261.29 USD
11.09.2025
+19.72%
Vontobel Fund - Emerging Markets Equity S
LU0209301448
Q
427.99 USD
11.09.2025
427.99 USD
11.09.2025
427.99 USD
11.09.2025
+19.89%
Vontobel Fund - Emerging Markets Investment Grade A
LU2424536469
125.57 USD
11.09.2025
125.57 USD
11.09.2025
125.57 USD
11.09.2025
+8.26%
Vontobel Fund - Emerging Markets Investment Grade AI
LU2424537863
Q
127.60 USD
11.09.2025
127.60 USD
11.09.2025
127.60 USD
11.09.2025
+8.66%
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura