Vontobel Fund - Emerging Markets Debt I

Dati di base

ISIN LU0926439729
Numero di valore 21343507
Bloomberg Global ID VEMIUSD LX
Nome del fondo Vontobel Fund - Emerging Markets Debt I
Offerente del fondo VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Offerente del fondo VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Rappresentante in Svizzera Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Distributore(i) Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria Bond Emerging Global
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** La politica d'investimento del Comparto ha per obiettivo conseguire un reddito costante e utili di capitale. Il Comparto investe prevalentemente in titoli fruttiferi nonché in obbligazioni convertibili e titoli simili. Inoltre il Comparto può detenere mezzi liquidi. Il Comparto investe principalmente in titoli di emittenti di diritto pubblico e/o privato che hanno sede e/o che svolgono prevalentemente la loro attività in Paesi emergenti. Gli investimenti vengono eseguiti perlopiù in valute forti.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 161.67 USD 26.06.2025
Prezzo precedente * 161.33 USD 25.06.2025
Max 52 settimani * 161.67 USD 26.06.2025
Min 52 settimani * 142.20 USD 01.07.2024
NAV * 161.67 USD 26.06.2025
Issue Price * 161.67 USD 26.06.2025
Redemption Price * 161.67 USD 26.06.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 3'684'717'397
Attivo della classe *** 711'706'124
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +6.12% 31.12.2024
26.06.2025
Performance YTD (in CHF) -6.49% 31.12.2024
26.06.2025
1 mese +2.75% 27.05.2025
26.06.2025
3 mesi +2.95% 26.03.2025
26.06.2025
6 mesi +6.29% 27.12.2024
26.06.2025
1 anno +12.95% 26.06.2024
26.06.2025
2 anni +31.70% 26.06.2023
26.06.2025
3 anni +40.55% 27.06.2022
26.06.2025
5 anni +22.29% 26.06.2020
26.06.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Us Long Bond(Cbt) Sep25 9.20%
Euro-Bund Future 0625 Ee Offset 8.15%
Us 10yr Note (Cbt)sep25 4.78%
Euro-Bobl Future 0625 Ee Offset 3.67%
Us Ultra Bond Cbt Sep25 2.61%
Saudi Arabian Oil Company 5.875% 2.53%
Us 5yr Note (Cbt) Sep25 2.34%
Poland (Republic of) 5.375% 2.12%
Ecopetrol S.A. 8.375% 1.91%
Ivory Coast (Republic Of) 6.625% 1.85%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.05.2025

Costi / Rischi

TER 0.77%
Data TER 28.02.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.55%
Ongoing Charges *** 0.77%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)