Vontobel Fund - Emerging Markets Debt S

Dati di base

ISIN LU1171709691
Numero di valore 26738515
Bloomberg Global ID VEMKDSA LX
Nome del fondo Vontobel Fund - Emerging Markets Debt S
Offerente del fondo VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Offerente del fondo VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Rappresentante in Svizzera Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Distributore(i) Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria Bond Emerging Global
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti *** La politica d'investimento del Comparto ha per obiettivo conseguire un reddito costante e utili di capitale. Il Comparto investe prevalentemente in titoli fruttiferi nonché in obbligazioni convertibili e titoli simili. Inoltre il Comparto può detenere mezzi liquidi. Il Comparto investe principalmente in titoli di emittenti di diritto pubblico e/o privato che hanno sede e/o che svolgono prevalentemente la loro attività in Paesi emergenti. Gli investimenti vengono eseguiti perlopiù in valute forti.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 166.47 USD 29.04.2025
Prezzo precedente * 166.22 USD 28.04.2025
Max 52 settimani * 168.74 USD 26.02.2025
Min 52 settimani * 146.83 USD 30.04.2024
NAV * 166.47 USD 29.04.2025
Issue Price * 166.47 USD 29.04.2025
Redemption Price * 166.47 USD 29.04.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 3'501'824'238
Attivo della classe *** 305'208'201
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +2.86% 31.12.2024
29.04.2025
Performance YTD (in CHF) -6.69% 31.12.2024
29.04.2025
1 mese -0.22% 31.03.2025
29.04.2025
3 mesi +1.20% 29.01.2025
29.04.2025
6 mesi +3.12% 29.10.2024
29.04.2025
1 anno +13.06% 29.04.2024
29.04.2025
2 anni +33.69% 02.05.2023
29.04.2025
3 anni +28.80% 29.04.2022
29.04.2025
5 anni +37.62% 29.04.2020
29.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Euro-Bund Future 0625 Ee Offset 6.10%
Us Long Bond(Cbt) Jun25 5.47%
Us Ultra Bond Cbt Jun25 5.31%
Us 10yr Note (Cbt)jun25 5.17%
Us 5yr Note (Cbt) Jun25 5.05%
Saudi Arabia (Kingdom of) 5.625% 2.34%
Saudi Arabian Oil Company 5.875% 2.22%
Ghana (Republic of) 5% 1.85%
Banque Ouest Africaine de Developpement 4.7% 1.85%
Indonesia (Republic of) 4.125% 1.78%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.03.2025

Costi / Rischi

TER 0.16%
Data TER 30.08.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges *** 0.16%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)