ISIN | LU0992847904 |
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Numero di valore | 22814911 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Vontobel Fund - Emerging Markets Debt R |
Offerente del fondo |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Offerente del fondo | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Rappresentante in Svizzera |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Distributore(i) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | Bond Emerging Global |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 173.85 USD | 05.06.2025 |
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Prezzo precedente * | 173.87 USD | 04.06.2025 |
Max 52 settimani * | 173.87 USD | 04.06.2025 |
Min 52 settimani * | 154.78 USD | 10.06.2024 |
NAV * | 173.85 USD | 05.06.2025 |
Issue Price * | 173.85 USD | 05.06.2025 |
Redemption Price * | 173.85 USD | 05.06.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | ||
Attivo della classe *** | ||
Trading Information SIX |
Performance YTD | +4.40% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -5.76% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
1 mese | +2.71% |
05.05.2025 - 05.06.2025
05.05.2025 05.06.2025 |
3 mesi | +0.63% |
05.03.2025 - 05.06.2025
05.03.2025 05.06.2025 |
6 mesi | +2.66% |
05.12.2024 - 05.06.2025
05.12.2024 05.06.2025 |
1 anno | +11.56% |
05.06.2024 - 05.06.2025
05.06.2024 05.06.2025 |
2 anni | +33.76% |
05.06.2023 - 05.06.2025
05.06.2023 05.06.2025 |
3 anni | +30.94% |
07.06.2022 - 05.06.2025
07.06.2022 05.06.2025 |
5 anni | +16.09% |
11.08.2020 - 05.06.2025
11.08.2020 05.06.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER | 0.43% |
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Data TER | 28.02.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** |