Vontobel Fund - Emerging Markets Debt R

Dati di base

ISIN LU0992847904
Numero di valore 22814911
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Vontobel Fund - Emerging Markets Debt R
Offerente del fondo VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Offerente del fondo VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Rappresentante in Svizzera Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Distributore(i) Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria Bond Emerging Global
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 177.01 USD 26.06.2025
Prezzo precedente * 176.64 USD 25.06.2025
Max 52 settimani * 177.01 USD 26.06.2025
Min 52 settimani * 155.18 USD 01.07.2024
NAV * 177.01 USD 26.06.2025
Issue Price * 177.01 USD 26.06.2025
Redemption Price * 177.01 USD 26.06.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo ***
Attivo della classe ***
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +6.29% 31.12.2024
26.06.2025
Performance YTD (in CHF) -6.34% 31.12.2024
26.06.2025
1 mese +2.78% 27.05.2025
26.06.2025
3 mesi +3.04% 26.03.2025
26.06.2025
6 mesi +6.47% 27.12.2024
26.06.2025
1 anno +13.32% 26.06.2024
26.06.2025
2 anni +32.57% 26.06.2023
26.06.2025
3 anni +41.95% 27.06.2022
26.06.2025
5 anni +18.20% 11.08.2020
26.06.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER 0.43%
Data TER 28.02.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)