ISIN | LU2054206490 |
---|---|
Numero di valore | 50070818 |
Bloomberg Global ID | VOEMHRH LX |
Nome del fondo | Vontobel Fund - Emerging Markets Debt HR (hedged) |
Offerente del fondo |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Offerente del fondo | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Rappresentante in Svizzera |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Distributore(i) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | Bond Emerging Global |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 97.98 CHF | 03.04.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 98.36 CHF | 02.04.2025 |
Max 52 settimani * | 99.70 CHF | 26.02.2025 |
Min 52 settimani * | 89.67 CHF | 22.04.2024 |
NAV * | 97.98 CHF | 03.04.2025 |
Issue Price * | 97.98 CHF | 03.04.2025 |
Redemption Price * | 97.98 CHF | 03.04.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | ||
Attivo della classe *** | ||
Trading Information SIX |
Performance YTD | +1.76% |
31.12.2024 - 03.04.2025
31.12.2024 03.04.2025 |
---|---|---|
1 mese | -1.60% |
03.03.2025 - 03.04.2025
03.03.2025 03.04.2025 |
3 mesi | +1.52% |
03.01.2025 - 03.04.2025
03.01.2025 03.04.2025 |
6 mesi | +0.16% |
03.10.2024 - 03.04.2025
03.10.2024 03.04.2025 |
1 anno | +6.94% |
03.04.2024 - 03.04.2025
03.04.2024 03.04.2025 |
2 anni | +20.99% |
03.04.2023 - 03.04.2025
03.04.2023 03.04.2025 |
3 anni | +7.62% |
04.04.2022 - 03.04.2025
04.04.2022 03.04.2025 |
5 anni | +18.86% |
03.04.2020 - 03.04.2025
03.04.2020 03.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER | 0.50% |
---|---|
Data TER | 30.08.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** |