Vontobel Fund - Emerging Markets Debt HNG (hedged)

Dati di base

ISIN LU2447966644
Numero di valore 116912327
Bloomberg Global ID VOEMHNG LX
Nome del fondo Vontobel Fund - Emerging Markets Debt HNG (hedged)
Offerente del fondo VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Offerente del fondo VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Rappresentante in Svizzera Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Distributore(i) Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria Bond Emerging Global
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** La politica d'investimento del Comparto ha per obiettivo conseguire un reddito costante e utili di capitale. Il Comparto investe prevalentemente in titoli fruttiferi nonché in obbligazioni convertibili e titoli simili. Inoltre il Comparto può detenere mezzi liquidi. Il Comparto investe principalmente in titoli di emittenti di diritto pubblico e/o privato che hanno sede e/o che svolgono prevalentemente la loro attività in Paesi emergenti. Gli investimenti vengono eseguiti perlopiù in valute forti.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 112.62 CHF 26.06.2025
Prezzo precedente * 112.46 CHF 25.06.2025
Max 52 settimani * 112.62 CHF 26.06.2025
Min 52 settimani * 103.39 CHF 01.07.2024
NAV * 112.62 CHF 26.06.2025
Issue Price * 112.62 CHF 26.06.2025
Redemption Price * 112.62 CHF 26.06.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 3'027'179'578
Attivo della classe *** 17'088
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +4.00% 31.12.2024
26.06.2025
1 mese +2.31% 27.05.2025
26.06.2025
3 mesi +1.84% 26.03.2025
26.06.2025
6 mesi +4.08% 27.12.2024
26.06.2025
1 anno +8.14% 26.06.2024
26.06.2025
2 anni +21.25% 26.06.2023
26.06.2025
3 anni +24.58% 27.06.2022
26.06.2025
5 anni +12.62% 22.03.2022
26.06.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Us Long Bond(Cbt) Sep25 9.20%
Euro-Bund Future 0625 Ee Offset 8.15%
Us 10yr Note (Cbt)sep25 4.78%
Euro-Bobl Future 0625 Ee Offset 3.67%
Us Ultra Bond Cbt Sep25 2.61%
Saudi Arabian Oil Company 5.875% 2.53%
Us 5yr Note (Cbt) Sep25 2.34%
Poland (Republic of) 5.375% 2.12%
Ecopetrol S.A. 8.375% 1.91%
Ivory Coast (Republic Of) 6.625% 1.85%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.05.2025

Costi / Rischi

TER 0.62%
Data TER 28.02.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.55%
Ongoing Charges *** 0.65%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)