Vontobel Fund - Emerging Markets Investment Grade A

Dati di base

ISIN LU2424536469
Numero di valore 115597133
Bloomberg Global ID VOMIGAI LX
Nome del fondo Vontobel Fund - Emerging Markets Investment Grade A
Offerente del fondo VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Offerente del fondo VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Rappresentante in Svizzera Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Distributore(i)
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria Bond Emerging Global
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The Sub-Fund aims to achieve attractive investment returns in USD. While respecting the principle of risk diversification, the Sub-Fund's assets are primarily exposed to the fixed-income asset class by among others purchasing bonds, notes and similar fixed-interest rate and floating-rate securities, including distressed securities, convertibles and contingent convertibles as well as ABS/MBS, warrant bonds, denominated in hard currencies, and issued or guaranteed by corporate or government, government-related and supra-national issuers domiciled in, having their business activity in or exposed to emerging markets.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 119.38 USD 03.04.2025
Prezzo precedente * 119.27 USD 02.04.2025
Max 52 settimani * 119.50 USD 01.10.2024
Min 52 settimani * 110.15 USD 25.04.2024
NAV * 119.38 USD 03.04.2025
Issue Price * 119.38 USD 03.04.2025
Redemption Price * 119.38 USD 03.04.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 61'027'351
Attivo della classe *** 1'190
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +2.92% 31.12.2024
03.04.2025
Performance YTD (in CHF) -2.64% 31.12.2024
03.04.2025
1 mese +0.08% 03.03.2025
03.04.2025
3 mesi +2.98% 03.01.2025
03.04.2025
6 mesi +0.16% 03.10.2024
03.04.2025
1 anno +6.74% 03.04.2024
03.04.2025
2 anni +14.85% 03.04.2023
03.04.2025
3 anni +19.38% 21.06.2022
03.04.2025
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Us 5yr Note (Cbt) Jun25 4.36%
Us 10yr Note (Cbt)jun25 1.50%
Gabon Blue Bond Master Trust 6.097% 1.38%
Saudi Arabian Oil Company 5.875% 1.31%
Standard Chartered PLC 7.875% 1.27%
QIC (Cayman) Limited 6.75% 1.20%
Cima Finance Designated Activity Company 2.95% 1.12%
Inversiones La Construccion S.A. 4.75% 1.08%
Ultimo aggiornamento dei dati 28.02.2025

Costi / Rischi

TER 1.37%
Data TER 30.08.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.10%
Ongoing Charges *** 1.37%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)