Nome del fondo | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Asian Bond R
LU2463986401 |
125.85
USD
19.11.2024 |
125.85
USD
19.11.2024 |
125.85
USD
19.11.2024 |
+10.50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Commodity B
LU0415414829 |
80.39
USD
19.11.2024 |
80.39
USD
19.11.2024 |
80.39
USD
19.11.2024 |
+7.13% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Commodity C
LU0415415123 |
126.64
USD
19.11.2024 |
126.64
USD
19.11.2024 |
126.64
USD
19.11.2024 |
+6.55% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Commodity G
LU1912801211 |
157.19
USD
19.11.2024 |
157.19
USD
19.11.2024 |
157.19
USD
19.11.2024 |
+8.21% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Commodity H (hedged)
LU0415415479 |
54.75
CHF
19.11.2024 |
54.75
CHF
19.11.2024 |
54.75
CHF
19.11.2024 |
+3.07% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Commodity H (hedged)
LU0415415636 |
44.45
EUR
19.11.2024 |
44.45
EUR
19.11.2024 |
44.45
EUR
19.11.2024 |
+5.36% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Commodity H (hedged)
LU0505242726 |
667.38
SEK
19.11.2024 |
667.38
SEK
19.11.2024 |
667.38
SEK
19.11.2024 |
+5.08% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Commodity HI (hedged)
LU0415416287 |
86.28
CHF
19.11.2024 |
86.28
CHF
19.11.2024 |
86.28
CHF
19.11.2024 |
+3.75% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Commodity HI (hedged)
LU0415416444 |
85.07
EUR
19.11.2024 |
85.07
EUR
19.11.2024 |
85.07
EUR
19.11.2024 |
+6.03% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Commodity HI (hedged)
LU0505242999 |
665.15
SEK
19.11.2024 |
665.15
SEK
19.11.2024 |
665.15
SEK
19.11.2024 |
+5.74% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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