Vontobel Fund: Comunicazioni supplementari (inerenti anche a modifiche di regolamenti e prospetti di fondi) dal 01.10.2024

Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Vontobel Fund - Active Beta Opportunities Plus A
LU1879231311
106.61 EUR
19.11.2024
106.61 EUR
19.11.2024
106.61 EUR
19.11.2024
-1.63%
Vontobel Fund - Active Beta Opportunities Plus B
LU1879231402
106.55 EUR
19.11.2024
106.55 EUR
19.11.2024
106.55 EUR
19.11.2024
-1.63%
Vontobel Fund - Active Beta Opportunities Plus C
LU1879231584
103.47 EUR
19.11.2024
103.47 EUR
19.11.2024
103.47 EUR
19.11.2024
-2.06%
Vontobel Fund - Active Beta Opportunities Plus H (hedged)
LU2260684571
72.73 CHF
19.11.2024
72.73 CHF
19.11.2024
72.73 CHF
19.11.2024
-3.83%
Vontobel Fund - Active Beta Opportunities Plus H (hedged)
LU2260684902
92.52 USD
19.11.2024
92.52 USD
19.11.2024
92.52 USD
19.11.2024
-0.32%
Vontobel Fund - Active Beta Opportunities Plus HI (hedged)
LU1879232046
Q
103.66 CHF
19.11.2024
103.66 CHF
19.11.2024
103.66 CHF
19.11.2024
-3.37%
Vontobel Fund - Active Beta Opportunities Plus HI (hedged)
LU1879232129
Q
116.09 GBP
19.11.2024
116.09 GBP
19.11.2024
116.09 GBP
19.11.2024
-0.27%
Vontobel Fund - Active Beta Opportunities Plus HI (hedged)
LU2461813904
Q
104.13 USD
19.11.2024
104.13 USD
19.11.2024
104.13 USD
19.11.2024
+0.24%
Vontobel Fund - Active Beta Opportunities Plus HN (hedged)
LU2461814118
94.68 CHF
19.11.2024
94.68 CHF
19.11.2024
94.68 CHF
19.11.2024
-3.36%
Vontobel Fund - Active Beta Opportunities Plus HR (hedged)
LU2054208439
88.38 CHF
19.11.2024
88.38 CHF
19.11.2024
88.38 CHF
19.11.2024
-3.21%
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura