Vontobel Fund - Active Beta Opportunities Plus B

Dati di base

ISIN LU1879231402
Numero di valore 43789869
Bloomberg Global ID VOVAIBE LX
Nome del fondo Vontobel Fund - Active Beta Opportunities Plus B
Offerente del fondo VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Offerente del fondo VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Rappresentante in Svizzera Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Distributore(i) Vontobel Asset Management S.A.
Asset class Altri fondi
EFC Categoria Multi-Asset Global Flexible
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the Sub-Fund aims to achieve a consistent absolute capital appreciation irrespective of the evolvement of the market or of the asset classes that is expected to be achieved by investing worldwide in any permitted financial instrument. To accomplish its investment objective, the Sub-Fund shall strive at an optimal diversification among various investments and asset classes by employing strategies based on quantitative methods and models as well as on artificial intelligence. The strategies offer an elevated level of allocation dynamics and volatility.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 106.94 EUR 18.09.2024
Prezzo precedente * 107.27 EUR 17.09.2024
Max 52 settimani * 112.69 EUR 04.07.2024
Min 52 settimani * 100.38 EUR 05.08.2024
NAV * 106.94 EUR 18.09.2024
Issue Price * 106.94 EUR 18.09.2024
Redemption Price * 106.94 EUR 18.09.2024
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 76'188'880
Attivo della classe *** 9'005'577
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -1.27% 29.12.2023
18.09.2024
Performance YTD (in CHF) 0.00% 29.12.2023
18.09.2024
1 mese +0.51% 19.08.2024
18.09.2024
3 mesi -2.98% 18.06.2024
18.09.2024
6 mesi -2.28% 18.03.2024
18.09.2024
1 anno +1.30% 18.09.2023
18.09.2024
2 anni +3.38% 19.09.2022
18.09.2024
3 anni -16.52% 20.09.2021
18.09.2024
5 anni -9.86% 18.09.2019
18.09.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

1023905840 Pay Bloomberg Commodity Ex-Agriculture And Livestock Capped Inde 27.32%
1023905739 Receive Bloomberg Ex-Agriculture & Livestock Capped 6 Month Forw 25.71%
Aust 10y Bond Fut Sep24 16.79%
Euro OAT Future Sept 24 10.58%
Long Gilt Future Dec 24 10.43%
Us 10Yr Note (Cbt)Dec24 8.44%
Berlin Hyp AG 1.25% 8.25%
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 0.25% 8.21%
Can 10Yr Bond Fut Dec24 8.17%
S&P/Tsx 60 Ix Fut Sep24 7.89%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.08.2024

Costi / Rischi

TER 1.22%
Data TER 29.02.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.10%
Ongoing Charges *** 1.22%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)