Vontobel Fund - Active Beta Opportunities Plus H (hedged)

Dati di base

ISIN LU2260684902
Numero di valore 58322348
Bloomberg Global ID VOIMAHU LX
Nome del fondo Vontobel Fund - Active Beta Opportunities Plus H (hedged)
Offerente del fondo VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Offerente del fondo VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Rappresentante in Svizzera Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Distributore(i) Vontobel Asset Management S.A.
Asset class Altri fondi
EFC Categoria Multi-Asset Global Flexible
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the Sub-Fund aims to achieve a consistent absolute capital appreciation irrespective of the evolvement of the market or of the asset classes that is expected to be achieved by investing worldwide in any permitted financial instrument. To accomplish its investment objective, the Sub-Fund shall strive at an optimal diversification among various investments and asset classes by employing strategies based on quantitative methods and models as well as on artificial intelligence. The strategies offer an elevated level of allocation dynamics and volatility.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 91.02 USD 31.03.2025
Prezzo precedente * 91.12 USD 28.03.2025
Max 52 settimani * 97.28 USD 04.07.2024
Min 52 settimani * 86.71 USD 05.08.2024
NAV * 91.02 USD 31.03.2025
Issue Price * 91.02 USD 31.03.2025
Redemption Price * 91.02 USD 31.03.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 27'605'914
Attivo della classe *** 1'094'488
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -0.54% 31.12.2024
31.03.2025
Performance YTD (in CHF) -3.11% 31.12.2024
31.03.2025
1 mese -0.25% 28.02.2025
31.03.2025
3 mesi -0.54% 31.12.2024
31.03.2025
6 mesi -3.55% 30.09.2024
31.03.2025
1 anno -3.63% 02.04.2024
31.03.2025
2 anni +0.61% 31.03.2023
31.03.2025
3 anni -6.76% 31.03.2022
31.03.2025
5 anni -8.13% 21.01.2021
31.03.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Receive Bloomberg Ex-Agriculture & Livestock Capped 6 Month Forward Index J 62.15%
Pay Bloomberg Commodity Ex-Agriculture And Livestock Capped Index Jpmsdefra 49.66%
Niedersachsen (Land) 2.733% 17.53%
10 Year Government of Canada Bond Future June 25 8.74%
NRW Bank 0.875% 8.18%
Vontobel Non-Food Commodity HI Hdg EUR 7.75%
Baden-Wuerttemberg (Land) 3.268% 7.54%
Berlin Hyp AG 1.25% 7.50%
European Union 0% 7.38%
Bremen (City Of) 2.504% 6.99%
Ultimo aggiornamento dei dati 28.02.2025

Costi / Rischi

TER 1.28%
Data TER 30.08.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.10%
Ongoing Charges *** 1.25%
SRRI ***
Data SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)