Vontobel Fund - Active Beta Opportunities Plus HN (hedged)

Dati di base

ISIN LU2461814118
Numero di valore 117732297
Bloomberg Global ID VOIMCHC LX
Nome del fondo Vontobel Fund - Active Beta Opportunities Plus HN (hedged)
Offerente del fondo VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Offerente del fondo VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Rappresentante in Svizzera Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Distributore(i) Vontobel Asset Management S.A.
Asset class Altri fondi
EFC Categoria Multi-Asset Global Flexible
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the Sub-Fund aims to achieve a consistent absolute capital appreciation irrespective of the evolvement of the market or of the asset classes that is expected to be achieved by investing worldwide in any permitted financial instrument. To accomplish its investment objective, the Sub-Fund shall strive at an optimal diversification among various investments and asset classes by employing strategies based on quantitative methods and models as well as on artificial intelligence. The strategies offer an elevated level of allocation dynamics and volatility.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 96.08 CHF 07.11.2024
Prezzo precedente * 95.32 CHF 06.11.2024
Max 52 settimani * 101.14 CHF 23.02.2024
Min 52 settimani * 89.78 CHF 05.08.2024
NAV * 96.08 CHF 07.11.2024
Issue Price * 96.08 CHF 07.11.2024
Redemption Price * 96.08 CHF 07.11.2024
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 59'366'996
Attivo della classe *** 29'027
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -1.93% 29.12.2023
07.11.2024
1 mese +0.65% 07.10.2024
07.11.2024
3 mesi +5.02% 07.08.2024
07.11.2024
6 mesi -2.06% 07.05.2024
07.11.2024
1 anno -0.66% 07.11.2023
07.11.2024
2 anni +2.95% 07.11.2022
07.11.2024
3 anni -4.31% 12.07.2022
07.11.2024
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

1023905840 Pay Bloomberg Commodity Ex-Agriculture And Livestock Capped Inde 24.78%
1023905739 Receive Bloomberg Ex-Agriculture & Livestock Capped 6 Month Forw 18.06%
Aust 10y Bond Fut Dec24 16.95%
Long Gilt Future Dec24 14.30%
Us 10Yr Note (Cbt)Dec24 12.37%
Euro OAT Future Dec 24 10.22%
Can 10Yr Bond Fut Dec24 10.00%
Euro Bund Future Dec 24 8.66%
Berlin Hyp AG 1.25% 7.37%
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 0.25% 7.33%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2024

Costi / Rischi

TER 0.78%
Data TER 29.02.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.82%
Ongoing Charges *** 0.78%
SRRI ***
Data SRRI ***

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)