ISIN | LU1879232046 |
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Numero di valore | 43789879 |
Bloomberg Global ID | VOVAHIC LX |
Nome del fondo | Vontobel Fund - Active Beta Opportunities Plus HI (hedged) |
Offerente del fondo |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Offerente del fondo | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Rappresentante in Svizzera |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Distributore(i) | Vontobel Asset Management S.A. |
Asset class | Altri fondi |
EFC Categoria | Multi-Asset Global Flexible |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the Sub-Fund aims to achieve a consistent absolute capital appreciation irrespective of the evolvement of the market or of the asset classes that is expected to be achieved by investing worldwide in any permitted financial instrument. To accomplish its investment objective, the Sub-Fund shall strive at an optimal diversification among various investments and asset classes by employing strategies based on quantitative methods and models as well as on artificial intelligence. The strategies offer an elevated level of allocation dynamics and volatility. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 102.70 CHF | 31.10.2024 |
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Prezzo precedente * | 103.96 CHF | 30.10.2024 |
Max 52 settimani * | 110.79 CHF | 23.02.2024 |
Min 52 settimani * | 98.31 CHF | 05.08.2024 |
NAV * | 102.70 CHF | 31.10.2024 |
Issue Price * | 102.70 CHF | 31.10.2024 |
Redemption Price * | 102.70 CHF | 31.10.2024 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 59'366'996 | |
Attivo della classe *** | 7'384'692 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -4.27% |
29.12.2023 - 31.10.2024
29.12.2023 31.10.2024 |
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1 mese | -3.42% |
30.09.2024 - 31.10.2024
30.09.2024 31.10.2024 |
3 mesi | -2.68% |
31.07.2024 - 31.10.2024
31.07.2024 31.10.2024 |
6 mesi | -4.82% |
30.04.2024 - 31.10.2024
30.04.2024 31.10.2024 |
1 anno | -2.75% |
31.10.2023 - 31.10.2024
31.10.2023 31.10.2024 |
2 anni | -0.31% |
31.10.2022 - 31.10.2024
31.10.2022 31.10.2024 |
3 anni | -20.52% |
02.11.2021 - 31.10.2024
02.11.2021 31.10.2024 |
5 anni | -13.94% |
31.10.2019 - 31.10.2024
31.10.2019 31.10.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
1023905840 Pay Bloomberg Commodity Ex-Agriculture And Livestock Capped Inde | 27.32% | |
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1023905739 Receive Bloomberg Ex-Agriculture & Livestock Capped 6 Month Forw | 25.71% | |
Aust 10y Bond Fut Sep24 | 16.79% | |
Euro OAT Future Sept 24 | 10.58% | |
Long Gilt Future Dec 24 | 10.43% | |
Us 10Yr Note (Cbt)Dec24 | 8.44% | |
Berlin Hyp AG 1.25% | 8.25% | |
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 0.25% | 8.21% | |
Can 10Yr Bond Fut Dec24 | 8.17% | |
S&P/Tsx 60 Ix Fut Sep24 | 7.89% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2024 |
TER | 0.74% |
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Data TER | 29.02.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.55% |
Ongoing Charges *** | 0.71% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |