Vontobel Fund - Active Beta Opportunities Plus HR (hedged)

Dati di base

ISIN LU2054208439
Numero di valore 50071122
Bloomberg Global ID VOVAIHR LX
Nome del fondo Vontobel Fund - Active Beta Opportunities Plus HR (hedged)
Offerente del fondo VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Offerente del fondo VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Rappresentante in Svizzera Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Distributore(i) Vontobel Asset Management S.A.
Asset class Altri fondi
EFC Categoria Multi-Asset Global Flexible
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 84.37 CHF 28.05.2025
Prezzo precedente * 84.52 CHF 27.05.2025
Max 52 settimani * 94.12 CHF 04.07.2024
Min 52 settimani * 80.93 CHF 09.04.2025
NAV * 84.37 CHF 28.05.2025
Issue Price * 84.37 CHF 28.05.2025
Redemption Price * 84.37 CHF 28.05.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo ***
Attivo della classe ***
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -3.01% 31.12.2024
28.05.2025
1 mese +0.51% 28.04.2025
28.05.2025
3 mesi -2.19% 28.02.2025
28.05.2025
6 mesi -4.23% 28.11.2024
28.05.2025
1 anno -10.28% 28.05.2024
28.05.2025
2 anni -9.21% 30.05.2023
28.05.2025
3 anni -12.20% 30.05.2022
28.05.2025
5 anni -11.74% 28.05.2020
28.05.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER 0.50%
Data TER 28.02.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)