ISIN | LU1879231311 |
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Numero di valore | 43789859 |
Bloomberg Global ID | VOVAIAE LX |
Nome del fondo | Vontobel Fund - Active Beta Opportunities Plus A |
Offerente del fondo |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Offerente del fondo | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Rappresentante in Svizzera |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Distributore(i) | Vontobel Asset Management S.A. |
Asset class | Altri fondi |
EFC Categoria | Multi-Asset Global Flexible |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the Sub-Fund aims to achieve a consistent absolute capital appreciation irrespective of the evolvement of the market or of the asset classes that is expected to be achieved by investing worldwide in any permitted financial instrument. To accomplish its investment objective, the Sub-Fund shall strive at an optimal diversification among various investments and asset classes by employing strategies based on quantitative methods and models as well as on artificial intelligence. The strategies offer an elevated level of allocation dynamics and volatility. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 101.22 EUR | 21.08.2025 |
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Prezzo precedente * | 101.14 EUR | 20.08.2025 |
Max 52 settimani * | 108.64 EUR | 27.09.2024 |
Min 52 settimani * | 97.87 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 101.22 EUR | 21.08.2025 |
Issue Price * | 101.22 EUR | 21.08.2025 |
Redemption Price * | 101.22 EUR | 21.08.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 23'473'546 | |
Attivo della classe *** | 687'560 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -3.39% |
31.12.2024 - 21.08.2025
31.12.2024 21.08.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -3.57% |
31.12.2024 - 21.08.2025
31.12.2024 21.08.2025 |
1 mese | +0.10% |
21.07.2025 - 21.08.2025
21.07.2025 21.08.2025 |
3 mesi | -0.51% |
21.05.2025 - 21.08.2025
21.05.2025 21.08.2025 |
6 mesi | -3.34% |
21.02.2025 - 21.08.2025
21.02.2025 21.08.2025 |
1 anno | -4.67% |
21.08.2024 - 21.08.2025
21.08.2024 21.08.2025 |
2 anni | -4.40% |
21.08.2023 - 21.08.2025
21.08.2023 21.08.2025 |
3 anni | -5.77% |
22.08.2022 - 21.08.2025
22.08.2022 21.08.2025 |
5 anni | -13.24% |
21.08.2020 - 21.08.2025
21.08.2020 21.08.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Receive Bloomberg Ex-Agriculture & Livestock Capped 6 Month Forward Index J | 60.13% | |
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Pay Bloomberg Commodity Ex-Agriculture And Livestock Capped Index Jpmsdefra | 50.45% | |
Niedersachsen (Land) 2.041% | 18.75% | |
Euro OAT Future Sept 25 | 14.77% | |
Aust 10y Bond Fut Sep25 | 12.60% | |
NRW Bank 0.875% | 9.44% | |
Long Gilt Future Sep25 | 9.12% | |
Berlin Hyp AG 1.25% | 8.65% | |
Baden-Wuerttemberg (Land) 2.422% | 8.60% | |
Bremen (City Of) 1.959% | 7.98% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2025 |
TER | 1.22% |
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Data TER | 28.02.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.10% |
Ongoing Charges *** | 1.22% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.07.2025 |