Nome del fondo | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Swiss Mid And Small Cap Equity AN
LU1683480708 |
123.24
CHF
02.10.2025 |
123.24
CHF
02.10.2025 |
123.24
CHF
02.10.2025 |
+6.17% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Swiss Mid And Small Cap Equity B
LU0129602636 |
262.27
CHF
02.10.2025 |
262.27
CHF
02.10.2025 |
262.27
CHF
02.10.2025 |
+5.51% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Swiss Mid And Small Cap Equity G
LU3043548877 |
102.06
CHF
02.10.2025 |
102.06
CHF
02.10.2025 |
102.06
CHF
02.10.2025 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Swiss Mid And Small Cap Equity I
LU0278085229 |
192.03
CHF
02.10.2025 |
192.03
CHF
02.10.2025 |
192.03
CHF
02.10.2025 |
+6.20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Swiss Mid And Small Cap Equity N
LU1684195974 |
126.38
CHF
02.10.2025 |
126.38
CHF
02.10.2025 |
126.38
CHF
02.10.2025 |
+6.17% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Swiss Mid And Small Cap Equity R
LU0420005661 |
238.18
CHF
02.10.2025 |
238.18
CHF
02.10.2025 |
238.18
CHF
02.10.2025 |
+6.78% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Swiss Mid And Small Cap Equity S
LU1700372607 |
135.25
CHF
02.10.2025 |
135.25
CHF
02.10.2025 |
135.25
CHF
02.10.2025 |
+6.98% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Swiss Money A
LU0120694640 |
84.92
CHF
02.10.2025 |
84.92
CHF
02.10.2025 |
84.92
CHF
02.10.2025 |
+0.35% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Swiss Money B
LU0120694996 |
113.94
CHF
02.10.2025 |
113.94
CHF
02.10.2025 |
113.94
CHF
02.10.2025 |
+0.36% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Swiss Money I
LU0278086623 |
99.46
CHF
02.10.2025 |
99.46
CHF
02.10.2025 |
99.46
CHF
02.10.2025 |
+0.39% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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