Vontobel Fund: Fusione di investimenti collettivi di capitale risp. di comparti dal 29.09.2025

Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond HN (hedged)
LU1683487380
101.19 EUR
05.12.2025
101.19 EUR
05.12.2025
101.19 EUR
05.12.2025
+16.26%
Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond HR (hedged)
LU2054207977
Q
103.88 CHF
05.12.2025
103.88 CHF
05.12.2025
103.88 CHF
05.12.2025
+14.41%
Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond I
LU0563307981
Q
124.12 USD
05.12.2025
124.12 USD
05.12.2025
124.12 USD
05.12.2025
+19.04%
Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond N
LU1683483124
122.33 USD
05.12.2025
122.33 USD
05.12.2025
122.33 USD
05.12.2025
+19.00%
Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond R
LU0563308013
Q
130.45 USD
05.12.2025
130.45 USD
05.12.2025
130.45 USD
05.12.2025
+19.50%
Vontobel Fund - Swiss Franc Bond Foreign A
LU0035736726
119.02 CHF
05.12.2025
119.02 CHF
05.12.2025
119.02 CHF
05.12.2025
+0.95%
Vontobel Fund - Swiss Franc Bond Foreign AI
LU1331778172
Q
93.87 CHF
05.12.2025
93.87 CHF
05.12.2025
93.87 CHF
05.12.2025
+1.26%
Vontobel Fund - Swiss Franc Bond Foreign AN
LU1683487463
96.25 CHF
05.12.2025
96.25 CHF
05.12.2025
96.25 CHF
05.12.2025
+1.23%
Vontobel Fund - Swiss Franc Bond Foreign B
LU0035738771
235.75 CHF
05.12.2025
235.75 CHF
05.12.2025
235.75 CHF
05.12.2025
+0.95%
Vontobel Fund - Swiss Franc Bond Foreign C
LU0137003116
180.88 CHF
05.12.2025
180.88 CHF
05.12.2025
180.88 CHF
05.12.2025
+0.58%
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura