| Nome del fondo | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond HN (hedged)
LU1683487380 |
101.19
EUR
05.12.2025 |
101.19
EUR
05.12.2025 |
101.19
EUR
05.12.2025 |
+16.26% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond HR (hedged)
LU2054207977 |
103.88
CHF
05.12.2025 |
103.88
CHF
05.12.2025 |
103.88
CHF
05.12.2025 |
+14.41% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond I
LU0563307981 |
124.12
USD
05.12.2025 |
124.12
USD
05.12.2025 |
124.12
USD
05.12.2025 |
+19.04% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond N
LU1683483124 |
122.33
USD
05.12.2025 |
122.33
USD
05.12.2025 |
122.33
USD
05.12.2025 |
+19.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond R
LU0563308013 |
130.45
USD
05.12.2025 |
130.45
USD
05.12.2025 |
130.45
USD
05.12.2025 |
+19.50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Swiss Franc Bond Foreign A
LU0035736726 |
119.02
CHF
05.12.2025 |
119.02
CHF
05.12.2025 |
119.02
CHF
05.12.2025 |
+0.95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Swiss Franc Bond Foreign AI
LU1331778172 |
93.87
CHF
05.12.2025 |
93.87
CHF
05.12.2025 |
93.87
CHF
05.12.2025 |
+1.26% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Swiss Franc Bond Foreign AN
LU1683487463 |
96.25
CHF
05.12.2025 |
96.25
CHF
05.12.2025 |
96.25
CHF
05.12.2025 |
+1.23% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Swiss Franc Bond Foreign B
LU0035738771 |
235.75
CHF
05.12.2025 |
235.75
CHF
05.12.2025 |
235.75
CHF
05.12.2025 |
+0.95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Swiss Franc Bond Foreign C
LU0137003116 |
180.88
CHF
05.12.2025 |
180.88
CHF
05.12.2025 |
180.88
CHF
05.12.2025 |
+0.58% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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