Nome del fondo | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Emerging Markets Corporate Bond S
LU2046631813 |
109.45
USD
10.06.2025 |
109.45
USD
10.06.2025 |
109.45
USD
10.06.2025 |
+2.75% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Emerging Markets Debt AH (hedged)
LU1482064224 |
70.32
EUR
10.06.2025 |
70.32
EUR
10.06.2025 |
70.32
EUR
10.06.2025 |
+3.28% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Emerging Markets Debt AHG (hedged)
LU2550873801 |
121.35
CHF
10.06.2025 |
121.35
CHF
10.06.2025 |
121.35
CHF
10.06.2025 |
+2.66% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Emerging Markets Debt AHI (hedged)
LU1572142336 |
69.46
CHF
10.06.2025 |
69.46
CHF
10.06.2025 |
69.46
CHF
10.06.2025 |
+2.55% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Emerging Markets Debt AHN (hedged)
LU1684196279 |
73.80
EUR
10.06.2025 |
73.80
EUR
10.06.2025 |
73.80
EUR
10.06.2025 |
+3.51% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Emerging Markets Debt AHN (hedged)
LU2269201294 |
77.93
CHF
10.06.2025 |
77.93
CHF
10.06.2025 |
77.93
CHF
10.06.2025 |
+2.54% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Emerging Markets Debt AI
LU1086766554 |
108.28
EUR
10.06.2025 |
108.28
EUR
10.06.2025 |
108.28
EUR
10.06.2025 |
-5.33% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Emerging Markets Debt AI
LU1572142179 |
87.29
USD
10.06.2025 |
87.29
USD
10.06.2025 |
87.29
USD
10.06.2025 |
+4.45% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Emerging Markets Debt AQHNG (hedged)
LU1991126357 |
84.22
GBP
10.06.2025 |
84.22
GBP
10.06.2025 |
84.22
GBP
10.06.2025 |
+4.47% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Emerging Markets Debt B
LU0926439562 |
148.46
USD
10.06.2025 |
148.46
USD
10.06.2025 |
148.46
USD
10.06.2025 |
+4.19% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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