Vontobel Fund: Fusione di investimenti collettivi di capitale risp. di comparti dal 26.03.2025

Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Vontobel Fund - Emerging Markets Corporate Bond S
LU2046631813
Q
109.45 USD
10.06.2025
109.45 USD
10.06.2025
109.45 USD
10.06.2025
+2.75%
Vontobel Fund - Emerging Markets Debt AH (hedged)
LU1482064224
70.32 EUR
10.06.2025
70.32 EUR
10.06.2025
70.32 EUR
10.06.2025
+3.28%
Vontobel Fund - Emerging Markets Debt AHG (hedged)
LU2550873801
Q
121.35 CHF
10.06.2025
121.35 CHF
10.06.2025
121.35 CHF
10.06.2025
+2.66%
Vontobel Fund - Emerging Markets Debt AHI (hedged)
LU1572142336
Q
69.46 CHF
10.06.2025
69.46 CHF
10.06.2025
69.46 CHF
10.06.2025
+2.55%
Vontobel Fund - Emerging Markets Debt AHN (hedged)
LU1684196279
73.80 EUR
10.06.2025
73.80 EUR
10.06.2025
73.80 EUR
10.06.2025
+3.51%
Vontobel Fund - Emerging Markets Debt AHN (hedged)
LU2269201294
77.93 CHF
10.06.2025
77.93 CHF
10.06.2025
77.93 CHF
10.06.2025
+2.54%
Vontobel Fund - Emerging Markets Debt AI
LU1086766554
Q
108.28 EUR
10.06.2025
108.28 EUR
10.06.2025
108.28 EUR
10.06.2025
-5.33%
Vontobel Fund - Emerging Markets Debt AI
LU1572142179
Q
87.29 USD
10.06.2025
87.29 USD
10.06.2025
87.29 USD
10.06.2025
+4.45%
Vontobel Fund - Emerging Markets Debt AQHNG (hedged)
LU1991126357
84.22 GBP
10.06.2025
84.22 GBP
10.06.2025
84.22 GBP
10.06.2025
+4.47%
Vontobel Fund - Emerging Markets Debt B
LU0926439562
148.46 USD
10.06.2025
148.46 USD
10.06.2025
148.46 USD
10.06.2025
+4.19%
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura