Nome del fondo | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Emerging Markets Corporate Bond S
LU2046631813 |
109.09
USD
06.06.2025 |
109.09
USD
06.06.2025 |
109.09
USD
06.06.2025 |
+2.41% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Emerging Markets Debt AH (hedged)
LU1482064224 |
70.04
EUR
06.06.2025 |
70.04
EUR
06.06.2025 |
70.04
EUR
06.06.2025 |
+2.86% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Emerging Markets Debt AHG (hedged)
LU2550873801 |
120.87
CHF
06.06.2025 |
120.87
CHF
06.06.2025 |
120.87
CHF
06.06.2025 |
+2.25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Emerging Markets Debt AHI (hedged)
LU1572142336 |
69.18
CHF
06.06.2025 |
69.18
CHF
06.06.2025 |
69.18
CHF
06.06.2025 |
+2.14% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Emerging Markets Debt AHN (hedged)
LU1684196279 |
73.51
EUR
06.06.2025 |
73.51
EUR
06.06.2025 |
73.51
EUR
06.06.2025 |
+3.10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Emerging Markets Debt AHN (hedged)
LU2269201294 |
77.63
CHF
06.06.2025 |
77.63
CHF
06.06.2025 |
77.63
CHF
06.06.2025 |
+2.14% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Emerging Markets Debt AI
LU1086766554 |
108.18
EUR
06.06.2025 |
108.18
EUR
06.06.2025 |
108.18
EUR
06.06.2025 |
-5.42% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Emerging Markets Debt AI
LU1572142179 |
86.93
USD
06.06.2025 |
86.93
USD
06.06.2025 |
86.93
USD
06.06.2025 |
+4.02% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Emerging Markets Debt AQHNG (hedged)
LU1991126357 |
83.87
GBP
06.06.2025 |
83.87
GBP
06.06.2025 |
83.87
GBP
06.06.2025 |
+4.03% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Emerging Markets Debt B
LU0926439562 |
147.86
USD
06.06.2025 |
147.86
USD
06.06.2025 |
147.86
USD
06.06.2025 |
+3.77% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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