Vontobel Fund: Fusione di investimenti collettivi di capitale risp. di comparti dal 26.03.2025

Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Vontobel Fund - Emerging Markets Corporate Bond S
LU2046631813
Q
109.09 USD
06.06.2025
109.09 USD
06.06.2025
109.09 USD
06.06.2025
+2.41%
Vontobel Fund - Emerging Markets Debt AH (hedged)
LU1482064224
70.04 EUR
06.06.2025
70.04 EUR
06.06.2025
70.04 EUR
06.06.2025
+2.86%
Vontobel Fund - Emerging Markets Debt AHG (hedged)
LU2550873801
Q
120.87 CHF
06.06.2025
120.87 CHF
06.06.2025
120.87 CHF
06.06.2025
+2.25%
Vontobel Fund - Emerging Markets Debt AHI (hedged)
LU1572142336
Q
69.18 CHF
06.06.2025
69.18 CHF
06.06.2025
69.18 CHF
06.06.2025
+2.14%
Vontobel Fund - Emerging Markets Debt AHN (hedged)
LU1684196279
73.51 EUR
06.06.2025
73.51 EUR
06.06.2025
73.51 EUR
06.06.2025
+3.10%
Vontobel Fund - Emerging Markets Debt AHN (hedged)
LU2269201294
77.63 CHF
06.06.2025
77.63 CHF
06.06.2025
77.63 CHF
06.06.2025
+2.14%
Vontobel Fund - Emerging Markets Debt AI
LU1086766554
Q
108.18 EUR
06.06.2025
108.18 EUR
06.06.2025
108.18 EUR
06.06.2025
-5.42%
Vontobel Fund - Emerging Markets Debt AI
LU1572142179
Q
86.93 USD
06.06.2025
86.93 USD
06.06.2025
86.93 USD
06.06.2025
+4.02%
Vontobel Fund - Emerging Markets Debt AQHNG (hedged)
LU1991126357
83.87 GBP
06.06.2025
83.87 GBP
06.06.2025
83.87 GBP
06.06.2025
+4.03%
Vontobel Fund - Emerging Markets Debt B
LU0926439562
147.86 USD
06.06.2025
147.86 USD
06.06.2025
147.86 USD
06.06.2025
+3.77%
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura