Nome del fondo | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Asian Bond R
LU2463986401 |
127.47
USD
02.04.2025 |
127.47
USD
02.04.2025 |
127.47
USD
02.04.2025 |
+2.33% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Commodity B
LU0415414829 |
89.54
USD
02.04.2025 |
89.54
USD
02.04.2025 |
89.54
USD
02.04.2025 |
+11.17% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Commodity C
LU0415415123 |
140.74
USD
02.04.2025 |
140.74
USD
02.04.2025 |
140.74
USD
02.04.2025 |
+11.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Commodity G
LU1912801211 |
175.80
USD
02.04.2025 |
175.80
USD
02.04.2025 |
175.80
USD
02.04.2025 |
+11.49% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Commodity H (hedged)
LU0415415479 |
60.04
CHF
02.04.2025 |
60.04
CHF
02.04.2025 |
60.04
CHF
02.04.2025 |
+9.98% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Commodity H (hedged)
LU0415415636 |
49.16
EUR
02.04.2025 |
49.16
EUR
02.04.2025 |
49.16
EUR
02.04.2025 |
+10.62% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Commodity H (hedged)
LU0505242726 |
736.16
SEK
02.04.2025 |
736.16
SEK
02.04.2025 |
736.16
SEK
02.04.2025 |
+10.44% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Commodity HI (hedged)
LU0415416287 |
94.94
CHF
02.04.2025 |
94.94
CHF
02.04.2025 |
94.94
CHF
02.04.2025 |
+10.28% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Commodity HI (hedged)
LU0415416444 |
94.43
EUR
02.04.2025 |
94.43
EUR
02.04.2025 |
94.43
EUR
02.04.2025 |
+10.91% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Commodity HI (hedged)
LU0505242999 |
736.23
SEK
02.04.2025 |
736.23
SEK
02.04.2025 |
736.23
SEK
02.04.2025 |
+10.68% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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