Nome del fondo | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Euro Corporate Bond R
LU0420003617 |
162.54
EUR
08.04.2025 |
162.54
EUR
08.04.2025 |
162.54
EUR
08.04.2025 |
-0.78% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Euro Short Term Bond A
LU0120688915 |
76.60
EUR
08.04.2025 |
76.60
EUR
08.04.2025 |
76.60
EUR
08.04.2025 |
+0.79% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Euro Short Term Bond AN
LU1683489758 |
90.99
EUR
08.04.2025 |
90.99
EUR
08.04.2025 |
90.99
EUR
08.04.2025 |
+0.83% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Euro Short Term Bond B
LU0120689640 |
140.57
EUR
08.04.2025 |
140.57
EUR
08.04.2025 |
140.57
EUR
08.04.2025 |
+0.80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Euro Short Term Bond C
LU0137009238 |
162.73
EUR
08.04.2025 |
162.73
EUR
08.04.2025 |
162.73
EUR
08.04.2025 |
+0.69% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Euro Short Term Bond HN (hedged)
LU2459048190 |
101.87
CHF
08.04.2025 |
101.87
CHF
08.04.2025 |
101.87
CHF
08.04.2025 |
+0.14% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Euro Short Term Bond HNG (hedged)
LU2061945882 |
99.39
CHF
08.04.2025 |
99.39
CHF
08.04.2025 |
99.39
CHF
08.04.2025 |
+0.18% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Euro Short Term Bond I
LU0278091037 |
120.63
EUR
08.04.2025 |
120.63
EUR
08.04.2025 |
120.63
EUR
08.04.2025 |
+0.84% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Euro Short Term Bond N
LU1683481854 |
107.23
EUR
08.04.2025 |
107.23
EUR
08.04.2025 |
107.23
EUR
08.04.2025 |
+0.84% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Euro Short Term Bond NG
LU1650589689 |
108.26
EUR
08.04.2025 |
108.26
EUR
08.04.2025 |
108.26
EUR
08.04.2025 |
+0.88% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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