Nome del fondo | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Euro Short Term Bond HNG (hedged)
LU2061945882 |
99.45
CHF
06.06.2025 |
99.45
CHF
06.06.2025 |
99.45
CHF
06.06.2025 |
+0.24% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Euro Short Term Bond I
LU0278091037 |
121.15
EUR
06.06.2025 |
121.15
EUR
06.06.2025 |
121.15
EUR
06.06.2025 |
+1.28% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Euro Short Term Bond N
LU1683481854 |
107.69
EUR
06.06.2025 |
107.69
EUR
06.06.2025 |
107.69
EUR
06.06.2025 |
+1.27% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Euro Short Term Bond NG
LU1650589689 |
108.74
EUR
06.06.2025 |
108.74
EUR
06.06.2025 |
108.74
EUR
06.06.2025 |
+1.32% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Euro Short Term Bond R
LU0420002130 |
107.44
EUR
06.06.2025 |
107.44
EUR
06.06.2025 |
107.44
EUR
06.06.2025 |
+1.22% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - European Equity A
LU0153585053 |
395.55
EUR
06.06.2025 |
395.55
EUR
06.06.2025 |
395.55
EUR
06.06.2025 |
+6.49% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - European Equity AN
LU1683482662 |
152.39
EUR
06.06.2025 |
152.39
EUR
06.06.2025 |
152.39
EUR
06.06.2025 |
+6.87% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - European Equity B
LU0153585137 |
440.64
EUR
06.06.2025 |
440.64
EUR
06.06.2025 |
440.64
EUR
06.06.2025 |
+6.48% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - European Equity C
LU0153585210 |
293.62
EUR
06.06.2025 |
293.62
EUR
06.06.2025 |
293.62
EUR
06.06.2025 |
+6.21% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - European Equity G
LU1506585600 |
186.18
EUR
06.06.2025 |
186.18
EUR
06.06.2025 |
186.18
EUR
06.06.2025 |
+7.10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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