Vontobel Fund: Fusione di investimenti collettivi di capitale risp. di comparti dal 26.03.2025

Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Vontobel Fund - Euro Corporate Bond R
LU0420003617
162.54 EUR
08.04.2025
162.54 EUR
08.04.2025
162.54 EUR
08.04.2025
-0.78%
Vontobel Fund - Euro Short Term Bond A
LU0120688915
76.60 EUR
08.04.2025
76.60 EUR
08.04.2025
76.60 EUR
08.04.2025
+0.79%
Vontobel Fund - Euro Short Term Bond AN
LU1683489758
90.99 EUR
08.04.2025
90.99 EUR
08.04.2025
90.99 EUR
08.04.2025
+0.83%
Vontobel Fund - Euro Short Term Bond B
LU0120689640
140.57 EUR
08.04.2025
140.57 EUR
08.04.2025
140.57 EUR
08.04.2025
+0.80%
Vontobel Fund - Euro Short Term Bond C
LU0137009238
162.73 EUR
08.04.2025
162.73 EUR
08.04.2025
162.73 EUR
08.04.2025
+0.69%
Vontobel Fund - Euro Short Term Bond HN (hedged)
LU2459048190
101.87 CHF
08.04.2025
101.87 CHF
08.04.2025
101.87 CHF
08.04.2025
+0.14%
Vontobel Fund - Euro Short Term Bond HNG (hedged)
LU2061945882
99.39 CHF
08.04.2025
99.39 CHF
08.04.2025
99.39 CHF
08.04.2025
+0.18%
Vontobel Fund - Euro Short Term Bond I
LU0278091037
Q
120.63 EUR
08.04.2025
120.63 EUR
08.04.2025
120.63 EUR
08.04.2025
+0.84%
Vontobel Fund - Euro Short Term Bond N
LU1683481854
107.23 EUR
08.04.2025
107.23 EUR
08.04.2025
107.23 EUR
08.04.2025
+0.84%
Vontobel Fund - Euro Short Term Bond NG
LU1650589689
108.26 EUR
08.04.2025
108.26 EUR
08.04.2025
108.26 EUR
08.04.2025
+0.88%
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura