| Nome del fondo | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond B
LU0563307718 |
112.96
USD
15.12.2025 |
112.96
USD
15.12.2025 |
112.96
USD
15.12.2025 |
+18.53% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond B
LU0752070267 |
92.90
CHF
15.12.2025 |
92.90
CHF
15.12.2025 |
92.90
CHF
15.12.2025 |
+4.01% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond B
LU0752071745 |
119.77
EUR
15.12.2025 |
119.77
EUR
15.12.2025 |
119.77
EUR
15.12.2025 |
+4.36% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond C
LU0563307809 |
159.64
USD
15.12.2025 |
159.64
USD
15.12.2025 |
159.64
USD
15.12.2025 |
+18.09% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond G
LU2550874106 |
137.81
USD
15.12.2025 |
137.81
USD
15.12.2025 |
137.81
USD
15.12.2025 |
+19.46% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond H (hedged)
LU0563308369 |
77.01
CHF
15.12.2025 |
77.01
CHF
15.12.2025 |
77.01
CHF
15.12.2025 |
+13.38% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond H (hedged)
LU0563308443 |
87.55
EUR
15.12.2025 |
87.55
EUR
15.12.2025 |
87.55
EUR
15.12.2025 |
+15.73% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond HI (hedged)
LU0563308799 |
84.69
CHF
15.12.2025 |
84.69
CHF
15.12.2025 |
84.69
CHF
15.12.2025 |
+14.09% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond HI (hedged)
LU0563308872 |
91.99
EUR
15.12.2025 |
91.99
EUR
15.12.2025 |
91.99
EUR
15.12.2025 |
+16.49% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond HN (hedged)
LU1683483470 |
93.04
CHF
15.12.2025 |
93.04
CHF
15.12.2025 |
93.04
CHF
15.12.2025 |
+14.05% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Fondo per investitori qualificati
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