BCV FUND (LUX): Comunicazioni supplementari (inerenti anche a modifiche di regolamenti e prospetti di fondi) dal 06.11.2024

Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
BCV (LUX) Strategy Yield (EUR) A
LU0398846070
153.42 EUR
17.12.2024
+6.69%
BCV FUND (LUX) - Ethos Climate ESG Ambition A (CHF)
LU2685979051
91.44 CHF
18.12.2024
BCV FUND (LUX) - Ethos Climate ESG Ambition B (CHF)
LU2685979135
91.65 CHF
18.12.2024
BCV FUND (LUX) - Ethos Climate ESG Ambition C (CHF)
LU2685979218
91.78 CHF
18.12.2024
BCV FUND (LUX) - Ethos Climate ESG Ambition Z (CHF)
LU2685979309
Q
91.92 CHF
18.12.2024
BCV FUND - BCV Systematic Premia Global C (CHF)
LU2264524948
Q
98.77 CHF
17.12.2024
-3.04%
BCV FUND - BCV Systematic Premia Global C (USD)
LU2264523890
Q
108.47 USD
17.12.2024
+0.68%
BCV Liquid Alternative Beta A (CHF)
LU1035012704
102.09 CHF
18.12.2024
+3.07%
BCV Liquid Alternative Beta B (CHF)
LU1035012886
Q
108.58 CHF
18.12.2024
+3.59%
BCV Liquid Alternative Beta B (EUR)
LU1035012613
Q
117.10 EUR
18.12.2024
+5.97%
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura