ISIN | LU2264523890 |
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Numero di valore | 58470318 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | BCV FUND - BCV Systematic Premia Global C (USD) |
Offerente del fondo |
BCV
Lausanne, Svizzera Telefono: +41 848 808 880 E-Mail: info@bcv.ch Web: www.bcv.ch |
Offerente del fondo | BCV |
Rappresentante in Svizzera |
GERIFONDS SA Lausanne Telefono: +41 21 321 32 00 |
Distributore(i) |
Banque Cantonale Vaudoise Lausanne Telefono: +41 21 212 10 00 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The objective of the sub-fund is to invest in various alternative risk premiums in order to generate additional sources of return and diversification compared with traditional markets. The strategy aims to capture alternative risk premiums in different asset classes such as equities, currencies, bonds, credit and commodities. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 111.22 USD | 01.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 111.14 USD | 31.03.2025 |
Max 52 settimani * | 112.43 USD | 02.04.2024 |
Min 52 settimani * | 106.85 USD | 31.10.2024 |
NAV * | 111.22 USD | 01.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 34'107'792 | |
Attivo della classe *** | 110'978 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +1.81% |
31.12.2024 - 01.04.2025
31.12.2024 01.04.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -0.91% |
31.12.2024 - 01.04.2025
31.12.2024 01.04.2025 |
1 mese | +2.00% |
04.03.2025 - 01.04.2025
04.03.2025 01.04.2025 |
3 mesi | +1.98% |
03.01.2025 - 01.04.2025
03.01.2025 01.04.2025 |
6 mesi | +2.41% |
01.10.2024 - 01.04.2025
01.10.2024 01.04.2025 |
1 anno | -1.08% |
02.04.2024 - 01.04.2025
02.04.2024 01.04.2025 |
2 anni | +5.41% |
04.04.2023 - 01.04.2025
04.04.2023 01.04.2025 |
3 anni | +11.95% |
05.04.2022 - 01.04.2025
05.04.2022 01.04.2025 |
5 anni | +11.22% |
08.03.2022 - 01.04.2025
08.03.2022 01.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Bills 0% | 12.01% | |
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United States Treasury Bills 0% | 10.35% | |
United States Treasury Bills 0% | 10.18% | |
United States Treasury Bills 0% | 9.03% | |
United States Treasury Bills 0% | 9.02% | |
United States Treasury Bills 0% | 8.99% | |
United States Treasury Bills 0% | 8.97% | |
United States Treasury Bills 0% | 8.92% | |
United States Treasury Bills 0% | 8.89% | |
United States Treasury Bills 0% | 7.45% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 28.02.2025 |
TER | 0.78% |
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Data TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 0.78% |
SRRI ***
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Data SRRI *** |