BCV FUND (LUX) - Ethos Climate ESG Ambition B (CHF)

Dati di base

ISIN LU2685979135
Numero di valore 135299517
Bloomberg Global ID
Nome del fondo BCV FUND (LUX) - Ethos Climate ESG Ambition B (CHF)
Offerente del fondo BCV Lausanne, Svizzera
Telefono: +41 848 808 880
E-Mail: info@bcv.ch
Web: www.bcv.ch
Offerente del fondo BCV
Rappresentante in Svizzera GERIFONDS SA
Lausanne
Telefono: +41 21 321 32 00
Distributore(i) Banque Cantonale Vaudoise
Lausanne
Telefono: +41 21 212 10 00
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The objective of the sub-fund is to pursue a strategy of capital growth by investing primarily, without geographical constraints (including investments in emerging countries up to 20% of the Sub-fund's net assets, including 10% of the Sub-fund's net assets in China (excluding mainland China)) in shares of companies whose products and services have a positive environmental impact and contribute directly or indirectly to the energy and environmental transition and to reducing the impact of climate change.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 92.58 CHF 15.05.2025
Prezzo precedente * 92.04 CHF 14.05.2025
Max 52 settimani * 104.43 CHF 12.07.2024
Min 52 settimani * 78.80 CHF 09.04.2025
NAV * 92.58 CHF 15.05.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 33'371'744
Attivo della classe *** 891'513
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.56% 31.12.2024
15.05.2025
1 mese +11.54% 15.04.2025
15.05.2025
3 mesi -0.84% 17.02.2025
15.05.2025
6 mesi -3.99% 15.11.2024
15.05.2025
1 anno -7.42% 25.06.2024
15.05.2025
2 anni - -
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Alstom SA 4.37%
Veolia Environnement SA 4.36%
PSP Swiss Property AG 3.90%
Ormat Technologies Inc 3.60%
Holcim Ltd 3.58%
East Japan Railway Co 3.44%
Tomra Systems ASA 3.43%
Smurfit WestRock PLC 3.42%
Klepierre 3.34%
Unibail-Rodamco-Westfield Act. SIIC ET STES FONC.EUROP. 3.29%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.04.2025

Costi / Rischi

TER *** 0.83%
Data TER *** 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)