Nome del fondo | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Multi Manager Access II - Sustainable Investing Balanced CHF-hedged P-acc
LU1852198362 |
109.64
CHF
07.03.2025 |
109.64
CHF
07.03.2025 |
109.64
CHF
07.03.2025 |
-0.68% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Multi Manager Access II - Sustainable Investing Balanced CHF-hedged Q-acc
LU1852198875 |
114.53
CHF
07.03.2025 |
114.53
CHF
07.03.2025 |
114.53
CHF
07.03.2025 |
-0.55% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Multi Manager Access II - Sustainable Investing Balanced EUR-hedged P-acc
LU1852198446 |
116.90
EUR
07.03.2025 |
116.90
EUR
07.03.2025 |
116.90
EUR
07.03.2025 |
-0.17% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Multi Manager Access II - Sustainable Investing Balanced EUR-hedged Q-acc
LU1852198958 |
122.21
EUR
07.03.2025 |
122.21
EUR
07.03.2025 |
122.21
EUR
07.03.2025 |
-0.05% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Multi Manager Access II - Sustainable Investing Balanced GBP-hedged P-acc
LU2033265724 |
119.87
GBP
07.03.2025 |
119.87
GBP
07.03.2025 |
119.87
GBP
07.03.2025 |
+0.08% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Multi Manager Access II - Sustainable Investing Balanced GBP-hedged Q-acc
LU1852199097 |
130.66
GBP
07.03.2025 |
130.66
GBP
07.03.2025 |
130.66
GBP
07.03.2025 |
+0.21% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Multi Manager Access II - Sustainable Investing Balanced SGD-hedged P-acc
LU1852198529 |
124.88
SGD
07.03.2025 |
124.88
SGD
07.03.2025 |
124.88
SGD
07.03.2025 |
-0.25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Multi Manager Access II - Sustainable Investing Balanced SGD-hedged Q-acc
LU2219602112 |
120.11
SGD
07.03.2025 |
120.11
SGD
07.03.2025 |
120.11
SGD
07.03.2025 |
-0.12% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Multi Manager Access II - Sustainable Investing Balanced USD P-acc
LU1852198289 |
133.20
USD
07.03.2025 |
133.20
USD
07.03.2025 |
133.20
USD
07.03.2025 |
+0.05% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Multi Manager Access II - Sustainable Investing Balanced USD Q-acc
LU1852198792 |
139.12
USD
07.03.2025 |
139.12
USD
07.03.2025 |
139.12
USD
07.03.2025 |
+0.17% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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