ISIN | LU1852198362 |
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Numero di valore | 42535553 |
Bloomberg Global ID | MMSBCPA LX |
Nome del fondo | Multi Manager Access II – Balanced Investing CHF-hedged P-acc |
Offerente del fondo |
UBS Switzerland AG, Zurich
Basel, Svizzera Telefono: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Asset class | Altri fondi |
EFC Categoria | Multi-Asset Global Balanced CHF |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the actively managed sub-fund is to seek long-term real returns by investing in target UCIs or via Dedicated Portfolios, which promote environmental and/or social characteristics. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 115.21 CHF | 16.09.2025 |
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Prezzo precedente * | 115.02 CHF | 15.09.2025 |
Max 52 settimani * | 115.21 CHF | 16.09.2025 |
Min 52 settimani * | 101.38 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 115.21 CHF | 16.09.2025 |
Issue Price * | 115.21 CHF | 16.09.2025 |
Redemption Price * | 115.21 CHF | 16.09.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 697'986'008 | |
Attivo della classe *** | 270'147'507 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +4.37% |
31.12.2024 - 16.09.2025
31.12.2024 16.09.2025 |
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1 mese | +1.25% |
18.08.2025 - 16.09.2025
18.08.2025 16.09.2025 |
3 mesi | +4.20% |
16.06.2025 - 16.09.2025
16.06.2025 16.09.2025 |
6 mesi | +6.42% |
17.03.2025 - 16.09.2025
17.03.2025 16.09.2025 |
1 anno | +2.54% |
16.09.2024 - 16.09.2025
16.09.2024 16.09.2025 |
2 anni | +12.01% |
18.09.2023 - 16.09.2025
18.09.2023 16.09.2025 |
3 anni | +13.69% |
16.09.2022 - 16.09.2025
16.09.2022 16.09.2025 |
5 anni | +9.29% |
16.09.2020 - 16.09.2025
16.09.2020 16.09.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
MM Access II US Multi Crdt BI | 9.20% | |
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MMA Green, Social and Sst Bds USD F-acc | 9.07% | |
UBS MSCI ACWI Universal ETF hUSD acc | 8.28% | |
Federated Hermes Glb Eq ESG PW L USDAcPH | 7.40% | |
Rockefeller Glbl Eq Impr U4 USD Acc | 7.37% | |
Focused SICAV WldBkL/TBdUSD F-acc | 5.45% | |
Robeco Global Eggm Eqs YH USD Cap | 4.16% | |
Focused SICAV - US CorpBd ($) F USD Acc | 3.95% | |
Federated Hermes Glb HYCrdtEnggmtYUSDAcc | 3.59% | |
CT (Lux) SDG Engmnt Glbl Eq XP USDH Acc | 3.32% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2025 |
TER | 1.74% |
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Data TER | 31.07.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.08% |
Ongoing Charges *** | 1.67% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.08.2025 |