Swiss Rock (Lux) SICAV: Comunicazioni supplementari (inerenti anche a modifiche di regolamenti e prospetti di fondi) dal 26.09.2024

Nome del fondo  TER  Perf. fee *  PTR  Max. Mgmt
Fee *
 
Ongoing
Charges *
 
SRRI *  MyFunds
Swiss Rock (Lux) SICAV - Absolute Return Bond Fund X
LU1048648999
Q
* 0.25%
30.06.2024
0.25% 4
Swiss Rock (Lux) SICAV - Emerging Equity/Aktien Schwellenländer A
LU0337168263
* 2.64%
30.06.2024
20.00% 1.13% 1.57% 6
Swiss Rock (Lux) SICAV - Emerging Equity/Aktien Schwellenländer B
LU1048648213
* 1.11%
30.06.2024
0.75% 1.17% 6
Swiss Rock (Lux) SICAV - Emerging Equity/Aktien Schwellenländer C
LU2468302406
Q
* 0.78%
30.06.2024
0.40% 6
Swiss Rock (Lux) SICAV - Emerging Equity/Aktien Schwellenländer E
LU1611484822
Q
* 1.11%
30.06.2024
0.75% 1.14% 6
Swiss Rock (Lux) SICAV - Emerging Equity/Aktien Schwellenländer X
LU1048648304
Q
* 0.32%
30.06.2024
0.07% 0.35% 6
Swiss Rock (Lux) SICAV - Global Equity/Aktien Welt A
LU0337150725
* 1.79%
30.06.2024
20.00% 1.03% 1.33% 6
Swiss Rock (Lux) SICAV - Global Equity/Aktien Welt B
LU1048647751
* 0.86%
30.06.2024
0.60% 0.88% 6
Swiss Rock (Lux) SICAV - Global Equity/Aktien Welt C hgd
LU1048647835
* 2.20%
30.06.2024
1.33% 1.63% 6
Swiss Rock (Lux) SICAV - Global Equity/Aktien Welt X
LU1048647918
Q
* 0.22%
30.06.2024
0.22% 6
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)