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Nome del fondo  Data  Quota di partecipazione al
capitale in %
 
Utile totale
del fondo in %
 
Quota
immobiliare in %
 
ADDI MyFunds
State Street EUR Liquidity LVNAV Fund I Acc
IE00B1XG4871
Q
19.05.2025
State Street EUR Liquidity LVNAV Fund Z
IE00B3ZF9B49
Q
19.05.2025
State Street EUR Liquidity LVNAV Fund Z Acc
IE00B45B5111
Q
19.05.2025
State Street Euro Corporate Bond Screened Index Fund I
LU0438092701
Q
16.05.2025
State Street Euro Corporate Bond Screened Index Fund I Dis
LU1833563999
Q
16.05.2025
State Street Euro Corporate Bond Screened Index Fund P
LU0438092883
16.05.2025
State Street Europe Screened Enhanced Equity Fund P
LU1112179475
16.05.2025
State Street Europe Screened Index Equity Fund I
LU1159236337
Q
16.05.2025
State Street Europe Screened Index Equity Fund P
LU1159236501
16.05.2025
State Street Europe Small Cap Screened Equity Fund P
LU1112178824
16.05.2025
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG