SSgA EMU Government Bond Index Fund P Dis

Dati di base

ISIN LU0963596084
Numero di valore 22480554
Bloomberg Global ID
Nome del fondo SSgA EMU Government Bond Index Fund P Dis
Offerente del fondo State Street Global Advisors Beethovenstrasse 19, 8002 Zürich
E-Mail: Switzerland_ICG_team@ssga.com
Web: www.ssga.com
spdrsswitzerland@ssga.com (ETF Business)
Offerente del fondo State Street Global Advisors
Rappresentante in Svizzera State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich
Zürich
Telefono: +41 44 560 50 00
Distributore(i) State Street Global Advisors
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** L’obiettivo del Fondo è quello di replicare il più fedelmente possibile il rendimento dell’Indice Citi EMU Government Bond (l’“Indice”). Il Fondo investe prevalentemente in titoli compresi nell’Indice. Tali titoli comprendono obbligazioni di tipo “investment grade” (alta qualità) emesse in Euro dai governi di Stati che fanno parte dell’Unione economica e monetaria (l’“UEM”). L’Indice è un parametro di riferimento del debito governativo emesso dai paesi aderenti all’UEM. Poiché l’Indice comprende troppi titoli per acquistarli in modo efficace o comprende titoli che potrebbe essere difficile acquistare in mercati aperti, State Street Global Advisors Limited (il “Gestore degli investimenti”) costruirà un portafoglio rappresentativo che mira a riprodurre fedelmente il rendimento dell’Indice. Di conseguenza, il Fondo detiene normalmente solo una selezione dei titoli compresi nell’Indice. In talune circostanze, il Gestore degli investimenti può acquistare titoli non compresi nell’Indice.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 10.07 EUR 13.09.2024
Prezzo precedente * 10.06 EUR 12.09.2024
Max 52 settimani * 10.14 EUR 27.12.2023
Min 52 settimani * 9.27 EUR 28.09.2023
NAV * 10.07 EUR 13.09.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 278'969'522
Attivo della classe *** 8'554'163
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.29% 29.12.2023
13.09.2024
Performance YTD (in CHF) +1.69% 29.12.2023
13.09.2024
1 mese +0.61% 13.08.2024
13.09.2024
3 mesi +3.65% 13.06.2024
13.09.2024
6 mesi +1.12% 13.03.2024
13.09.2024
1 anno +6.14% 13.09.2023
13.09.2024
2 anni +1.61% 13.09.2022
13.09.2024
3 anni -14.65% 13.09.2021
13.09.2024
5 anni -15.23% 13.09.2019
13.09.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

France (Republic Of) 1.5% 0.90%
France (Republic Of) 2.75% 0.85%
France (Republic Of) 2.5% 0.83%
France (Republic Of) 0.75% 0.83%
France (Republic Of) 5.5% 0.82%
France (Republic Of) 2.75% 0.81%
Italy (Republic Of) 6.5% 0.78%
France (Republic Of) 4.5% 0.76%
France (Republic Of) 0.75% 0.75%
Italy (Republic Of) 6% 0.74%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.08.2024

Costi / Rischi

TER *** 0.39%
Data TER *** 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.30%
Ongoing Charges *** 0.40%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)