SSgA EMU Government Bond Index Fund P Dis

Dati di base

ISIN LU0963596084
Numero di valore 22480554
Bloomberg Global ID
Nome del fondo SSgA EMU Government Bond Index Fund P Dis
Offerente del fondo State Street Global Advisors Kalanderplatz 5, 8045 Zürich
E-Mail: spdrsswitzerland@ssga.com
Web: www.ssga.com
spdrsswitzerland@ssga.com (ETF Business)
Offerente del fondo State Street Global Advisors
Rappresentante in Svizzera State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich
Zürich
Telefono: +41 44 560 50 00
Distributore(i) State Street Global Advisors
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** L’obiettivo del Fondo è quello di replicare il più fedelmente possibile il rendimento dell’Indice Citi EMU Government Bond (l’“Indice”). Il Fondo investe prevalentemente in titoli compresi nell’Indice. Tali titoli comprendono obbligazioni di tipo “investment grade” (alta qualità) emesse in Euro dai governi di Stati che fanno parte dell’Unione economica e monetaria (l’“UEM”). L’Indice è un parametro di riferimento del debito governativo emesso dai paesi aderenti all’UEM. Poiché l’Indice comprende troppi titoli per acquistarli in modo efficace o comprende titoli che potrebbe essere difficile acquistare in mercati aperti, State Street Global Advisors Limited (il “Gestore degli investimenti”) costruirà un portafoglio rappresentativo che mira a riprodurre fedelmente il rendimento dell’Indice. Di conseguenza, il Fondo detiene normalmente solo una selezione dei titoli compresi nell’Indice. In talune circostanze, il Gestore degli investimenti può acquistare titoli non compresi nell’Indice.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 9.80 EUR 02.04.2025
Prezzo precedente * 9.81 EUR 01.04.2025
Max 52 settimani * 10.24 EUR 04.12.2024
Min 52 settimani * 9.64 EUR 10.06.2024
NAV * 9.80 EUR 02.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 331'249'615
Attivo della classe *** 6'853'628
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -2.53% 31.12.2024
02.04.2025
Performance YTD (in CHF) -0.94% 31.12.2024
02.04.2025
1 mese -2.38% 03.03.2025
02.04.2025
3 mesi -2.45% 02.01.2025
02.04.2025
6 mesi -2.98% 02.10.2024
02.04.2025
1 anno +0.32% 02.04.2024
02.04.2025
2 anni +1.28% 03.04.2023
02.04.2025
3 anni -10.43% 04.04.2022
02.04.2025
5 anni -15.32% 02.04.2020
02.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

France (Republic Of) 2.75% 0.99%
France (Republic Of) 2.75% 0.86%
France (Republic Of) 3.5% 0.83%
France (Republic Of) 0.5% 0.80%
France (Republic Of) 0% 0.80%
France (Republic Of) 2.5% 0.77%
France (Republic Of) 1.5% 0.76%
France (Republic Of) 2% 0.75%
France (Republic Of) 4.5% 0.74%
France (Republic Of) 3% 0.73%
Ultimo aggiornamento dei dati 28.02.2025

Costi / Rischi

TER *** 0.39%
Data TER *** 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.30%
Ongoing Charges *** 0.37%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)